понедельник, 18 июня 2018 г.

6 рынков, готовых к движению до конца года, по версии elliottwave com

https://ruh666.livejournal.com/326535.html
Основная часть снижения EURUSD, которое ведется с февраля, уже сделано, но новый годовой минимум ниже 1.1510 необходим, прежде чем мы сможем считать пятиволновым снижение с 1.2555. Завершение импульсного снижения послужит основой для самого крупного ралли с начала этого года. Коррекция к спаду, вероятно, будет длиться недели и, возможно, месяцы.

Доводы о верхе в нефти сильны. Со структурной точки зрения трехволновое продвижение с минимума 2016 года шло в параллельных линиях, две вверх ноги почти равны по длине, а наклон второй ноги выше, чем первый - все общие характеристики корректирующий паттерна "зигзаг". С технической точки зрения, пик сопровождался дивергенцией, которая часто сопровождает важные поворотные моменты - особенно пятые волны. В сочетании, есть веские аргументы в пользу того, что верх на месте. Если это так, сырая нефть (и нефтяной комплекс в целом) должна упасть в импульсном режиме.
10-летние казначейские ноты США находятся в середине крупного медвежьего рынка. Мы ожидаем скорого завершения коррекции 118 ^ 10,5 во второй волне перед третьей-в-третьей волной падения. Волна 3 в (3) картины должна двигаться импульсно вниз в сторону целевой области расширения Фибоначчи 112 ^ 24,5 - 109 ^ 04, возможно, к началу 2019 года. - Джон Хантер
В апреле этого года EURCHF завершил коррекционный рост, который разворачивается с января 2018 года! Зигзаг в волне (A) подразумевает либо плоскую, либо треугольник в волне ((4)), поэтому тест паритета является сильной возможностью в течение следующего года. Короче говоря, мы ждём пять волн, чтобы разворачиваться от пика 1.200 волны А. Первая реальная поддержка близка к минимуму волны B, расположенной на 1,0632, чуть выше 0,618 коррекции Фибоначчи волны (A).
Двойной зигзаг в волне (2), вероятно, завершился из-за отскока от уровня восстановления на уровне 78,6% волны (1). Итак, есть возможность иметь волну (3) в ближайшие месяцы. В этом случае мы увидим бычий импульс в первой волне на дневном графике.
50%-ный уровень отката волны 3 оказал поддержку, поэтому цена растет. Вероятно, волна 4 закончилась как двойной зигзаг, что означает, что для волны 5 (C) есть зеленый свет. Как видно на дневном графике, в волне (iv) есть треугольник, поэтому мы должны следить за уровнем расширенения волны (iii) на 61,8% как ближайшей целью предстоящей волны (v) of ((i)).
перевод отсюда

П.С. По соему мнению, в нефти в позиции волны (В) стоит плоская, поэтому всё движение с низов может быть как (А)-(В)-(С), так и (1)-(2)-(3). В 10-летках развивающееся движение от окончания волны С может быть А-В-С, а не 1-2-3

воскресенье, 17 июня 2018 г.

Халява на elliottwave com

https://ruh666.livejournal.com/326391.html
Сегодня открывается круглосуточный доступ к интенсивным прогнозам и новым торговым возможностям на более чем 50 глобальных рынках.
18-24 июня мы «открываем двери» для всей нашей линейки наших профессиональных сервисов Pro - БЕСПЛАТНО.
Pro Services предоставляет вам наши самые проворные, богатые возможностями, профессиональные прогнозы для 50 лучших рынков мира - многие 24 часа в сутки, в комплекте с графиками и анализом волн Эллиотта.

В течение недели у вас будет неограниченный доступ к прогнозам и анализу 24/7 в следующих Pro-сервисах:
Currency Pro Service (11 крупнейших валютных пар)
Stock Pro Service (основные индексы: США, Европа, Азия)
Metals Pro Service (золото, серебро, промышленные металлы)
Energy Pro Service (сырая нефть, природный газ, ETF)
Процентные ставки Про услуга (облигации: США, Европа, Азия)
Регистрация здесь

Экономический дайджест 17.06.2018

https://ruh666.livejournal.com/325967.html
На прошедшей неделе пара доллар/рубль вновь укрепилась и закрылась на уровне 63.1975. Вариантов краткосрочных разметок пока много, наиболее вероятным является такой: с февральских низов был сделан двойной зигзаг, сейчас мы находимся в коррекции к нему. Вторая цель цель 60.1-60.4 была почти сделана (минимум 60.56). Пока не понятно, эта коррекция окончена или мы на уровне 64.2975 завершили волну Х. Среднесрочно пара находится в волне С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской. В принципе, движение с февральских низов уже можно разметить как расширяющийся КДТ, но пока я думаю, что рост не закончен, дальнейшие возможные цели - 67.25, 69.36, 70.83. Варианты долгосрочных разметок здесь. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1117.04. Индекс российских государственных облигаций также снизился и закрылся на уровне 479.98. И в акциях, и в облигациях, я предполагаю, что мы находимся в коррекции к падению, либо закончили её.
Мировые рынки...Читать далее...

суббота, 16 июня 2018 г.

Риск фондового рынка только что сделал большой скачок - вот почему

https://ruh666.livejournal.com/325879.html
Руководители фондов «последовательно делают противоположное тому, что они должны делать для максимизации прибыли»

Текстовая версия:
Фондовый рынок - это исследование парадоксов.
Очевидное редко, если вообще когда-либо, работает.
Например, цены, как правило, достигают максимума, когда новости хороши, а минимумов, когда новости плохие - просто противоположность тому, что могут ожидать большинство инвесторов, особенно новички. Но даже ветераны и профессиональные инвесторы часто оказываются на неправильной стороне парадоксальных шагов рынка.
Тем не менее, финансовая история показывает, что время, чтобы купить акции, - это когда инвесторы являются самыми пугливыми, и время для продажи - когда они с большим энтузиазмом.
Пример из нашего октябрьского финансового прогноза Волн Эллиота 2007 года:
"По данным одного из средств массовой информации, «инвесторы США возвращаются с летних каникул на самый дешевый фондовый рынок почти за 12 лет, и некоторые из крупнейших управляющих фондами говорят, что готовы покупать акции». ... Несмотря на возобновление энтузиазма среди инвесторов, остается много тонких признаков того, что рынок выпускает пар. [выделено курсивом]."
Спустя несколько дней DJIA достиг своего исторического максимума в октябре 2007 года, а затем упал на 54% к началу марта 2009 года.
Это подводит нас к тому, что происходит сейчас.
Вот заголовок Marketwatch от 12 июня:
"Руководители фондов имеют избыточный вес акций США впервые за 15 месяцев"
С учетом вышеизложенного, этот график и комментарий в книге Роберта Пректера 2017 года «Социономическая теория финансов» дают пищу для размышлений:
Широко известно, что профессиональные управляющие, в совокупности, не могут победить рынок. ... график показывает, что при хороших ценах для покупки акций менеджеры взаимных фондов имеют высокий уровень наличности, а при хороших ценах для продажи у них низкий уровень наличности. Эта запись подтверждает, что они последовательно делают противоположное тому, что они должны делать для максимизации прибыли.
В самом деле, соотношение активов и инвестиций у институциональных управляющих упало до рекордно низкого уровня в 2,9% в январе и феврале этого года.
И, как показал заголовок Marketwatch, многие управляющие фондами по-прежнему убеждены в том, что продолжается повышательная тенденция фондового рынка, несмотря на волатильность.
Это лишь некоторые из предупреждающих знаков, которые мы видим на сегодняшнем рынке. Мы оставляем за собой дополнительные исследования и исследования для наших подписчиков.
И мы считаем, что сейчас самое время узнать, что уже знают наши подписчики.
перевод отсюда

пятница, 15 июня 2018 г.

USDCAD проложил путь к месячной цели по Эллиотту

https://ruh666.livejournal.com/325387.html
Быки USDCAD доказали, насколько упорными они могут быть, подняв пару годового максимума, несмотря на многочисленные медвежьи вмешательства на этом пути. В течение последнего месяца USDCAD медленно прогрессировала, часто меняя направление, так как отношения США и Канады стали ухудшаться после саммита G7. Ожидаемое возобновление пересмотра НАФТА, а также растущая угроза глобальной торговой войны сказываются на канадском долларе. Но трейдерам не приходилось постоянно следить за всей политикой, потому что волновой принцип Эллиотта, видимо, сумел поставить их на месяц раньше новостей. График ниже был отправлен нашим подписчикам 16 мая. В то время как USDCAD торговался вблизи 1.2860, путь к 1.3150 уже был проложен, как тропинка в лесу.

С точки зрения Волн Эллиотта была одна простая причина оставаться бычьей. Был импульс с пятью волнами от 1.2247 до 1.3125, а затем 17 апреля коррекция до 1,2527. Эти два паттерна сформировали волновой цикл 5-3, после которого тренд должен был возобновиться в направлении импульсной последовательности и в конечном итоге превысить максимум волны «а». Проблема заключалась в том, что восстановление с 1.2527 до 1.2998 выглядело как трехволновая картина, которая устранила возможность появления еще одного пятиволнового импульса в положении волны «с». Единственный вид движущей волны, субволны которой могут иметь трехволновую структуру, является диагональю, и поскольку мы говорим о волне С здесь, должна была образоваться конечная диагональ. Таким образом, ждать роста имело смысл, если USDCAD торгуется выше 1.2527, так как волны 3, 4 и 5 должны были поднять пару до нового максимума в волне «c». Обновленный график ниже показывает, как все прошло.
5 июня волна 3 подняла пару до 1.3067. На следующий день USDCAD резко упал до 1.2856 в волне 4, чтобы пересечь верх волны 1. Это означает, что если этот подсчёт верен, волна 5 волны «c» продолжается в течение последних десяти дней. Обменный курс сегодня поднялся до 1,3154, превысив тем самым верхнюю волну «а» и достиг своей месячной цели. В то время как мир уделял пристальное внимание геополитическим новостям и комментариям политиков по разным темам, аналитики Волн Эллиотта имели «дорожную карту» для USDCAD, чтобы ей следовать.

перевод отсюда

Неучтённые последствия повышения НДС и пенсионного возраста

https://ruh666.livejournal.com/325366.html

1. Пенсионный возраст. В принципе, это было достаточно ожидаемым, его повышение уже давно освещалось, как вопрос решённый. К чему это может привести? К тому, что те, кто под это изменение попадают, станут воспринимать платежи в ПФР не как страховку, по которой они получат выплаты, а уже окончательно, как налог, поскольку до нового пенсионного возраста шансов дожить всё меньше, да и с его отдалением размер будущей пенсии становится всё более и более туманным. Что из этого вытеает? Растущее стремление от этого налога уходить. Понятно, что произойдёт это не одномоментно, но, популярность зарплат "в конвертах", безусловно, будет расти, что приведёт к снижению поступлений в ПФР. Поэтому я не вижу в этом шаге именно сейчас никакой экономической целесообразности. Кроме того, очевидно, что предстоящий по моим (по сравнению с другими очень оптимистичным) оценкам в ближайшие 2-3 года глобальный финансовый кризис существующую финансовую систему просто обнулит. Так что, тут калибруй-не калибруй, всё равно получишь...

2. НДС. Тут с экономической целесообразностью совсем плохо. Даже Кудрин заявлял, что мера вредная, лучше повысить "цену отсечения" нефти (порог, выше которого доходы идут не в бюджет, а в резервные фонды). На первый взгляд может показаться, что это не много, ну подумаешь 2%, никто и не заметит, что-то, что стоило 100 рублей, будет стоить 102. Только процесс этот нелинеен. Сейчас опг "гос-во" уже изымает более 50% заработанного, а уровень жизни, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А революционная ситуация возникает, когда издержки сопротивления власти становятся ниже издержек подчинения ей. И где эта грань находится, никто не знает. Чисто по ощущениям, последние три-четыре года мы где-то на ней находимся, а учитывая затухание эффекта "крымнаш", есть очень большой шанс за неё соскочить.

Вывод простой. Я не думаю, что у власти сидят идиоты, как это нам любят рассказывать, потому я склонен считать, что результаты своих действий они понимают. Последний год, как минимум, меня не покидает ощущение, что власть сама эту революционную ситуацию и создаёт. Зачем это ей нужно, неоднократно рассказывал профессор Хохотаев, в частности, в "итогах года".

среда, 13 июня 2018 г.

ЧМ-2018. Россия выйдет из группы или повторится 2002 год?

https://ruh666.livejournal.com/325050.html

Основная часть российских болельщиков давно не питает особых надежд по поводу сборной, если она выйдет из группы, задача будет считаться выполненной. А по поводу шансов на это мнения сильно разделились. Goldman Sachs считает, что вероятность выхода сборной России из группы 33.5%, даже ниже чем у Египта и Саудовской Аравии – 34,4% и 36,5% соответственно. Букмекеры же считают наоборот, они исходят из вероятности невыхода примерно в 33.3%. Так кто из них прав?

На первый взгляд, букмекеры ближе к истине. Для россиян получилась удачной не только группа, но и раписание. Да и травма лучшего футболиста сборной Египта, полученная им в финале Лиги Чемпионов, прибавляет сборной России шансов. Хотя до сих пор непонятно, в какой Салах форме, и сможет ли он сыграть вообще, так что заложимся на средний вариант. По идее, в первых матчах сюрпризов быть не должно, ставка на победу России над Саудовской Аравией 1.444 (хоть и растёт со временем, значит многие ставят на саудов), Уругвай скорее всего обыграет Египет (1.65). Во втором матче южноамериканцы практически гарантированно берут 3 очка у саудов (1.25). И, если Россия оступится в матче с Египтом, с фаворитом группы, Уругваем, она встретится только в третьей игре, которая для последних, возможо, уже ничего решать не будет.

Но, не будем забывать, что это - сборная России, и ей любые свершения по плечу! В 2002 году тоже все были настроены на лёгкий выход из группы, где соперниками были Япония, Бельгия и Тунис. Но тогда Россия проиграла Японии в третьем, решающем, матче и благополучно из группы вылетела. Закончилось всё это массовыми беспорядками в центре Москвы. А если в этот раз что-то пойдёт не так, может быть и повеселее, ведь этот чемпионат распиарили, как суперполитическое событиие, прежде всего постоянными разговорами о том, как недруги у нас хотя его отнять, в течение последних четырёх лет. Да и в целом спорт за этот период был сильно политизирован.

Что касается прогнозов на победителя, тут дело обстоит так. У Goldman Sachs фавориты - Бразилия, Германия, Франция. У UBS – сборные Германии, Бразилии и Испании. Здесь расклад примерно соответствует букмекерам (Бразилия, Германия, Франция, Испания). Лично я буду болеть, как всегда, за Германию. Ну и, чтобы остальные матчи не скучно было смотреть, за Англию и Уругвай.

вторник, 12 июня 2018 г.

Волны Эллиотта укрепляют бычий прогноз в DAX 30

https://ruh666.livejournal.com/324854.html
Прошло более четырех месяцев с тех пор, как мы в последний раз писали о немецком DAX 30. Индекс голубых фишек торговался около 12 700 после резкой распродажи с 13 602. Однако, несмотря на то, что она выглядела довольно страшно, Принцип волн Эллиотта подсказал: «Похоже на коррекцию, которой можно воспользоваться». К сожалению, DAX 30 упал еще на 1000 пунктов до 11 727, прежде чем, наконец, нашел поддержку, достаточно сильную, чтобы отбить медведей, поэтому мы определенно не смогли поймать дно. Хорошей новостью является то, что к концу мая эталонный показатель снова оказался выше 13,200. Часовой график немецкого DAX 30 ниже визуализирует волновую структуру этого ралли и позволяет нам проверить, все ли контролируются быками.

Восстановление с 11,727 до 13,204 выглядит как пятиволновый импульс из учебника с расширенной пятой волной, обозначенный (i) - (ii) - (iii) - (iv) - (v), который находится в положение волны 1 в (5) в большей картине. Этот паттернн означает, что, пока цена остается выше 11 727, рынок быков все еще жив. Это также говорит о том, что недавнее падение с 13 204 до 12 548 является частью трехволновой коррекции (a) - (b) - (c) в волне 2 в (5). Если этот подсчет верен, ожидается, что волна (c) of 2 должна перетащить DAX 30 в зону поддержки между 50% и 61,8% уровнями Фибоначчи до возобновления восходящего тренда. Кроме того, расширенные пятые волны обычно полностью перекрываются следующей коррекцией, что является еще одной причиной для подготовки к большей слабости к 12 400 в краткосрочной перспективе. В заключение мы можем увидеть еще одно снижение на 450 пунктов, но если медведи не смогут пробить 11 727, положительный прогноз DAX 30 остается в силе. 14 000 все еще является жизнеспособной бычьей мишенью в предстоящие месяцы.

перевод отсюда

понедельник, 11 июня 2018 г.

Индекс S&P. Краткосрок. Обновление

https://ruh666.livejournal.com/324491.html
Фьючерс на индекс S&P добрался до заявленных в прошлом посте на эту тему целей фигуры "перевёрнутая голова и плечи". Снова обращу внимание, каким образом этот паттерн в последнее время очень часто реализуется. Пробивается линия шеи, далее цена ныряет под неё, и лишь потом идёт на свои цели. Так случилось и в этот раз. Так же была реализована перевёрнутая голова и плечи в нефти и евро.


Что будет дальше, сказать пока сложно. Если в общих чертах, то, на мой взгляд, фьючерс на индекс S&P находится в волне В снижения с январских максимумов, после чего последует волна С вниз. По циклам она должна завершиться примерно до середины июля. Форма волны В же пока не ясна. Она может быть как треугольником (тогда нельзя перебивать 2802.5), так и двойным зигзагом. Волна В может даже перебить январский максимум, тогда вся коррекция будет плоской (этот вариант я пока вижу достаточно маловероятным).

Индекс S&P. Начался ли обвал

воскресенье, 10 июня 2018 г.

Четыре дня перед «Красным воскресеньем» Биткойна

https://ruh666.livejournal.com/324345.html
Биткойн снова снижается. После небольшого восстановления с $ 7027 до $ 7791 в первую неделю месяца BTCUSD пробил поддержку в $ 7200 и все еще, похоже, находится в нисходящей спирали с максимума в декабре 2017 года $ 19 666. Но давайте проигнорируем разговоры "пузырь или не-пузырь" и сосредоточимся на краткосрочной картине на минутку. Биткойн потерял более 300 долларов за монету всего за час. Согласно newsbtc.com, внезапная авария была вызвана Комиссией США по торговле товарными фьючерсами, которая обвинила ряд крупных бирж, таких как Kraken, Coinbase и Bitstamp, в манипуляции ценами. Ну, если сегодня CFTC вызвал резкий скачок, почему Воновой принцип Эллиотта сумел поставить нас в известность на четыре дня раньше? Нижеприведенный график был отправлен нашим подписчикам в качестве обновления за середину недели в среду, 6 июня.

Четыре дня назад 30-минутный график биткойна показал, что восстановление с 7027 до 7791 долларов было корректирующим по своей природе. Это выглядело как простой зигзаг a-b-c из учебника с конечной диагональю в положении волны «c». Теория утверждает, что, как только коррекция закончена, возобновляется большая тенденция. Здесь этому откату предшествовала резкая распродажа от $ 9949, поэтому имело смысл ожидать аналогичного результата. Кроме того, график также предоставил нам определенный уровень стоп-лосса в 7791 долл. США. Пока BTCUSD торгуется под ним, медведи все еще в силе. Обновленный график ниже показывает, как ситуация развивается со среды.
Быки пытались аннулировать медвежий подсчет, но 7750 долларов в четверг, 7 июня, было лучшим, что им удалось добиться. Как это часто бывает, рынок уже ожидал плохих новостей, и все, что ему было нужно, это катализатор, чтобы отправить цену биткойна в штопор. Другими словами, расследование манипуляции CFTC не вызвало распродажи. Это лишь повод для этого, поскольку рынок уже был настроен на снижение. И принцип Волн Эллиотта сумел подготовить трейдеров к нему за несколько дней до этого.

перевод отсюда

Майнинг криптовалюты с помощью браузера

Экономический дайджест 10.06.2018

https://ruh666.livejournal.com/323999.html
На прошедшей неделе пара доллар/рубль подросла и закрылась на уровне 62.525. Вариантов краткосрочных разметок пока много, наиболее вероятным является такой: с февральских низов был сделан двойной зигзаг, сейчас мы находимся в коррекции к нему. Вторая цель цель 60.1-60.4 была почти сделана (минимум 60.56). Пока не понятно, эта коррекция окончена или мы на уровне 64.2975 завершили волну Х. Среднесрочно пара находится в волне С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской. В принципе, движение с февральских низов уже можно разметить как расширяющийся КДТ, но пока я думаю, что рост не закончен, дальнейшие возможные цели - 67.25, 69.36, 70.83. Варианты долгосрочных разметок здесь. Объём длинных спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль не изменился и составил 11 600. Индекс РТС припал и закрылся на уровне 1149.19. Индекс российских государственных облигаций также снизился и закрылся на уровне 481.62. И в акциях, и в облигациях, я предполагаю, что мы находимся в коррекции к падению, либо закончили её.
Мировые рынки...Читать далее...

суббота, 9 июня 2018 г.

Как психология инвесторов достигла критического подъема

https://ruh666.livejournal.com/323828.html
«Степень самоуспокоения ... вернулась туда, где она была ... в день пика Доу».
Текстовая версия:
Аналитики Elliott Wave International на протяжении десятилетий наблюдали за рынком, что, когда инвесторы становятся самоуспокоенными, часто возникает резкая волатильность.

Например, сентябрьский волновой теоретик Эллиотта 2007 года сказал:
"Рынок, безусловно, готов к панике. Уверенность держалась в течение 2½ десятилетий, в течение которых инвесторы стали совершенно безразличными к риску. Они придерживаются ряда заблуждений, которые способствуют такой самоуспокоенности."
Всего через несколько недель после опубликования этого комментария DJIA поставил максимум, а затем упал на 54%.
5 января 2018 года. Самоуспокоенность вновь получила широкое распространение среди инвесторов, от менеджеров хедж-фондов и финансовых консультантов среди участников рынка Mom-and-Pop. Финансовый прогноз «Elliott Wave» сказал следующее:
"Согласно последним опросам Американской ассоциации индивидуальных инвесторов ... в настоящее время на каждого медведя приходится 3,8 быка, что составляет самый высокий показатель за семь лет. История показывает, что эта обычно осторожная группа обычно капитулирует перед тенденцией бычьего рынка на поздних этапах."
Как я уверен, вы знаете, DJIA сделала максимум позже в январе, и за этим последовали некоторые дикие дни волатильности рынка.
Теперь, мы здесь, в июне 2018 года, с критическим обновлением по психологии инвесторов.
Вот график и комментарий к нашему краткому обновлению США 6 июня:
"Степень самоуспокоения в отношении перспектив спада вернулась туда, где она была 26 января, в день пика Доу. На графике показаны DJIA и индекс волатильности CBOE (VIX), который сегодня закрылся на уровне 11,65, что является самым низким уровнем с максимумов DJIA в январе (11.08). Трейдеры так же самоуспокоены, как и в конце января, но цены ниже ..."
Посмотрите на эти заголовки CNBC 6 июня:
"Крупнейший бык Уолл-стрит видит S & P 500 на максимумах к концу года"
"Этот 18-летний запустил хедж-фонд из своей спальни в пригороде Нью-Джерси"
"Инвесторы рассматривают акции технологий как защитные"
Все это свидетельствует о эпической самодовольности.
Психология инвестора понятна: жизненно важно, чтобы вы оставались наедине с ценовой моделью DJIA, которая достигла ключевого момента.
перевод отсюда

пятница, 8 июня 2018 г.

Обсуждаем конкретику: структура третьей волны и ETF против индексов

https://ruh666.livejournal.com/323408.html
Посмотрим правде в глаза: охота за возможностями может быть более кропотливой, чем сделать ход, как только вы его найдете. Итак, как вы можете извлечь максимальную пользу из своего времени и усилий? ElliottWaveTV поставил этот вопрос в редактору U.S. Intraday Stocks Pro Роберту Келли. Он говорит, что волновая структура и правильная торговая тактика могут иметь большое значение.

Текстовая версия:
Дана: Привет, я Dana Weeks, и я здесь сегодня с Робертом Келли, редактором Elliott Wave International Intraday Pro в США. С возвращением, Роберт
Роберт: Привет, Дана. Огромное спасибо.
Дана: Сегодня я собираюсь сосредоточиться на поиске возможностей, и если, например, вы полагаете, что потенциальная третья волна находится на горизонте, волновая картина, вероятно, будет одинаковой во всех внутридневных индексах или может агрессивно двигаться на одном рынке самостоятельно?
Роберт: Очевидно, вы можете иметь ситуации, когда один индекс является своего рода выбросом. Для торговли это, как правило, сложнее. Условия, заслуживающие более высокого доверия возникают, когда у вас есть все индексы, которые обычно делают примерно одно и то же, потому что это указывает на прочную, сильную базовую тенденцию на рынке и, вероятно, она будет продолжена. Таким образом, если вам удастся поймать правильную сторону движения, это, скорее всего, будет устойчивым, чем если у вас есть пара индексов, делающих новые краткосрочные максимумы, а некоторые другие нет, это гораздо сложнее для торговой среды. Итак, в идеале вы ищете ситуации, заслуживающие более высокого доверия, когда все индексы имеют очень похожие паттерны, я бы сказал.
Дана: Придерживаясь идеи третьей волны, каковы идеальные установки с точки зрения импульсов и настроений?
Роберт: Хорошо, я бы сказал, если вы собираетесь искать третью волну, давайте просто скажем, что у вас был хороший рост от дна в первой волне, а затем вы получаете скромный откат в движении, на часовике, скажем, с выходом из перекупленного состояния в перепроданное с минимальным падением, а затем вы видите тенденцию, которая начинает появляться, это хороший знак, вероятно, начнется третья волна. Кроме того, если у вас есть некоторые высокие коэффициенты пут-колл, в этом случае я также получу откат, где вы видите сентимент, показывающий много страха и скептицизма, и рынок начинает разворачиваться, а также когда во многих случаях вы видите гэп. Это хороший признак того, что третья волна, возможно, только начинается, или, по крайней мере, начинается большое движение.
Дана: Переходим к ETF. Они склонны двигаться вместе, или, альтернативно, есть ли те, которые обычно движутся в одном направлении?
Роберт: Ну, опять же, вроде бы с индексами, иногда они двигаются в одном направлении, по большому счету, а в других случаях они действительно идут своим путем. Итак, я бы сказал, что с точки зрения ETF, которые, как правило, идут вместе, я заметил, что, подобно технологическим ETF, биотехнологиям, здравоохранению, они могут двигаться тем же направлением, по большому счету. Но на самом деле у вас могут быть разные сектора, ведущие себя по-разному, и это своего рода красота взглядов на секторы. Когда вы видите, что ETF идут в разных направлениях, это действительно указывает на разрозненность рынка. Тот, который может быть в корректирующем паттерне, боковике, и S & P, где у вас есть некоторые сектора, идущие вверх, некоторые падают вниз, некоторые идут вбок. Но когда вы видите, что все они вообще идут в одном направлении, это скорее показатель, который говорит, как правило, о рынке, который, скорее всего, имеет устойчивый ход.
Дана: Полезные советы для новичков. Спасибо, Роберт.
Роберт: Хорошо. Спасибо, Дана, хорошо поговорили.
взято отсюда

четверг, 7 июня 2018 г.

Bloomberg: Быки развивающихся рынков отвергли риск "заражения"

https://ruh666.livejournal.com/323088.html
Джефф Деннис имееет ввиду пессимистов, которые указывали на распродажи в Аргентине, Турции и сейчас в Бразилии в качестве доказательств, что медведи имеют преимущество в развивающемся мире.
«Эти разговоры о кризисе на развивающихся рынках - просто вздор», - сказал Деннис, глава глобальной стратегии развивающихся рынков в UBS, на Bloomberg TV.

Он не одинок. Аналитики фирм от PGIM Inc. до HSBC Securities говорят, что недавняя слабость является исключением, а не правилом, и что активы на развивающихся рынках выглядят довольно привлекательны. Они говорят, что ралли в США, начавшееся в середине апреля, скоро выйдет из-под контроля, в то время как рост прибыли, более дешевые оценки и расширение дифференциалов роста с развитыми сверстниками будут поддерживать акции.
Это совершенно другой тон, чем предупреждения Мохамеда Эль-Эриана об игре в "ударь крота" с финансовыми кризисами.
«Если в зоопарке заболевает одно животное, это не означает, что риск заражения будет иметь место», - сказала Анастасия Левашова, лондонский менеджер фонда Blackfriars Asset Management. «EM не в кризисе, и нет заразы».
Даже некоторые проблемные места представляют возможности для покупки. Левашова заявила, что ей нравятся акции в Турции, России и Греции, в то время как Деннис перешел на перегруженные акции в Мексике и Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
Вот что говорят другие стратеги и инвесторы:
Эти «слабые звенья» не работают в вакууме - когда они продаются, существует политический ответ», - сказала Кэти Хепворт, управляющий директор по инструментам с фиксированным доходом развивающихся рынков в PGIM Inc. «В случае Аргентины, мы видели повышение ставок, ход BCRA, участие МВФ, и даже в Турции мы наблюдали повышение ставок».
«Мы не можем думать, что ответные меры политики адекватны в некоторых случаях, и могут быть политические обратные связи, но, тем не менее, ситуации являются изменчивыми».
«Это ваша возможность для развивающихся рынков», - сказал Бен Лайдлер, глобальный стратег по ценным бумагам HSBC Securities, на Bloomberg TV. «Это все еще самый быстрорастущий класс активов в мире по акциям, он самый дешевый и недооценённый».
«В то время как самые слабые члены стада отсеиваются, также верно, что рельеф просто стал намного грубее», - сказала Соня Гиббс, старший директор Института международных финансов в Вашингтоне. «Это подвергает уязвимости, поощряя койотов атаковать».
перевод отсюда

среда, 6 июня 2018 г.

Как лучше всего поймать начало третьей волны?

https://ruh666.livejournal.com/322870.html
Возможность на товарных рынках имеет смысл только в том случае, если вы воспользуетесь ею. Для советов о том, как это сделать, ElliottWaveTV пригласил Джеффри Кеннеди, давно являющегося редактором нашего Commodity Junctures и опытного инструктора по торговле.
Текстовая версия:

Дана: Привет, я Dana Weeks и присоединился ко мне сегодня Джефф Кеннеди, главный аналитик по маркетингу Elliott Wave International и редактор Commodity Junctures и Trader's Classroom. Рада тебя видеть, Джефф.
Джефф: Привет, Дана.
Дана: Я хочу посмотреть немного пристальнее на то, как торговать с волнами Эллиота сегодня, и для начала, как вы можете определить, есть ли третья волна на ранней стадии формирования, или, скорее, формируется что-то другое?
Джефф: На самом деле это отличный вопрос, Дана. Как правило, если мы работаем, скажем, после того, как пять волн прошло вверх и три волны вниз, следуют волны один и два, если мы сразу перейдем на волну три, то угол этого продвижения будет намного круче, чем был в заходной волне (или первой). Теперь, если вы на самом деле работали в серии 1-2-1-2, это должно дать дорогу волне три-в-три, которая быть очень быстрой, когда цены двигаются очень, очень далеко в очень короткий период времени. Обычно то, что мы видим в обеих коррекциях во вторых волнах, будет аналогичным. Например, первая вверх, а затем зигзаг, после ещё одной первой следует другой зигзаг. Часто, это ключ к тому, что вы собираетесь встать на волну три-в-три.
Дана: Хорошо, есть ли другие инструменты, которые вы используете, чтобы подтвердить, что на самом деле это третья волна?
Джефф: О, абсолютно. Одна из вещей, на которые я смотрю больше с технической точки зрения или перспективы движения, - это то, что мне очень нравятся высокие значения RSI выше 65, 70, 75. Эти типы показаний импульсов, предоставляемые RSI, являются хорошим показателем того, что вы действительно в третьей волне. Еще одна вещь, которую я люблю искать, - это свечи, которые имеют очень большие или очень длинные реальные тела. Это еще одна подсказка о том, что вы находитесь в волне три ценового движения.
Дана: И, наконец, Джефф, как вы определяете, будет ли растягиваться пятая волна, что часто бывает в товарах?
Джефф: Отличный вопрос, который я часто получаю. Для меня самая большая подсказка - объем. Много раз, когда вы работаете, просто прямо импульсивным движением вверх, например, волны один, два, три, четыре и пять, как правило, вы увидите, что самый большой объём в волне три ценового движения. И затем, когда цены отступают и начинают продвигаться в пятой волне, вы увидите, что объем фактически уменьшается. Ну, если вы работаете с пятиволновым движением, где, возможно, вы видите, например, то, что вы говорили о пятой волне, то один из ключей, на который мы можем смотреть, - это объем, потому что, если объем больше в этой пятой волне, вероятно, что она действительно будет растянутой.
Дана: Обращаясь к рынкам, ваш прогноз роста в хлопке действительно кажется в игре. Сейчас рынок близок к вершине?
Джефф: Нет, это не так.
Оригинал и видео тут

вторник, 5 июня 2018 г.

Что такое государство и откуда оно берется? Как люди победили агрессию

https://ruh666.livejournal.com/322570.html
Вторая из цикла статей известного украинского либертарианца Владимира Золоторёва, посвящённых теории возникновения государства и дающих достаточно неожиданные ответы на вопросы, которые большинству кажутся простыми и очевидными.

Как люди победили агрессию.jpg
Я попробую сделать лишь самое общее описание, за пределами которого обязательно окажутся вопросы, которые тем или иным читателям покажутся важными. Это неизбежно, поэтому заранее прошу меня простить.
Итак, вернемся к нашей теме. Одной из проблем, с которой сталкиваются антропологи и представители других наук, изучающих происхождение и эволюцию человека, является неагрессивность. Понятно, что для того, чтобы человеческое сообщество могло существовать и объединять количество людей, далеко выходящее за рамки прямых родственных связей, люди должны быть неагрессивными по отношению друг к другу. Объяснений этого обстоятельства, вероятно, существует много. Я постоянно встречал ссылки на «размер мозга». Этот самый размер служит объяснением вообще чего угодно. Бывают и другие объяснения, недавно мелькало что-то о том, что наши предки, оказывается, ̶к̶у̶р̶и̶л̶и̶ ели какую-то траву, которая делала их неагрессивными.
Все эти объяснения, как фантастические, так и те, что выглядят разумно, так или иначе, пытаются объяснить неагрессивность внешними, несоциальными причинами. То ли человек был уже настолько умен (размер мозга), что мог понять, что агрессия невыгодна, то ли были какие-то другие факторы, вроде травы, которые ограничили его агрессию...Читать далее...

понедельник, 4 июня 2018 г.

Шесть ключевых событий, которые могут формировать рынки во втором полугодии 2018 года

https://ruh666.livejournal.com/322484.html
Первая половина года вновь привлекла инвесторов к рыночной волатильности. Шесть ключевых событий в оставшейся части 2018 года могут добавить неопределенности ...
Геополитическая напряженность была ключевым фактором в рыночных колебаниях в течение первых шести месяцев 2018 года, который начался с растущих опасений ядерного столкновения между Соединенными Штатами и Северной Кореей и закончился возможностью ядерного разоружения последней страны. Рост процентных ставок продолжал оказывать ослабляющее влияние в США, Европейском союзе и Соединенном Королевстве.

Растущая напряженность в отношении потенциальной торговой войны между США и другими странами, особенно Китаем, усиливается во второй половине года. Учитывая текущую ситуацию и текущие обсуждения политики, прогнозирование наиболее вероятного результата иногда затруднено. По мере истолкования этих историй инвесторы и советники должны удержать свои уши в соответствии с потенциальными рисками и возможностями шести предстоящих событий.

8 июня: Саммит G-7
Лидеры семи самых могущественных экономик мира соберутся в Шарлевуа, чтобы обсудить пути укрепления среднего класса, изменения климата и содействия миру в Украине, Сирии и Израиле / Палестине, среди прочих вопросов. Дискуссии также, вероятно, будут связаны с недавним решением США выйти из иранского ядерного соглашения и сохраняющейся важности Всемирной торговой организации (ВТО), учитывая настойчивость президента Трампа о том, что правила ВТО интерпретируются судьями ВТО таким образом, чтобы ущемить США

12 июня: заседание Федеральной резервной системы США
ФРС сохранила процентные ставки на своей предыдущей встрече в мае из-за опасений инфляции, но, как ожидается, ожидается увеличение ставок на ее заседании 12-13 июня. Будет ли ФРС увеличивать ставки на своем заседании 25-26 сентября, зависит от экономических перспектив.

1 июля: выборы в Мексике
С непереизбранием президентом Энрике Пенья Нието страна может двигаться дальше влево. Кандидат Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его популистская партия MORENA пообещали сразиться с политикой президента Трампа в отношении Мексики и рассмотреть многолетнюю нищету страны, политическую коррупцию, преступность и другие социальные проблемы. Если Лопес Обрадор выиграет выборы, могут пострадать крупные мультициональные компании США, которые вложили значительные средства в Мексику за последние два десятилетия.

18 октября: договор о Брексите
По мере перехода Великобритании из Европейского Союза остается несколько ключевых встреч. Ожидается, что 18-19 октября будут рассмотрены некоторые окончательные цели, включая окончательную доработку соглашения о том, как обращаться с ирландской границей и свободной торговлей между Великобританией и ЕС. Обе стороны кажутся более близкими к решению этих вопросов, хотя ни одна проблема пока не решена. Таким образом, Брексит остается движущейся мишенью, раздражающей нервы по поводу возможных тарифов и других торговых последствий.

6 ноября: промежуточные выборы в США
Партийный баланс в Конгрессе США может измениться в ноябре, при этом будут разыгрываться все 435 мест в Конгрессе и 33 места в Сенате (а также 36 губернаторств). Промежуточные выборы, вероятно, будут служить референдумом о политике президента Трампа. Промежуточные выборы обычно не одобряют "сидячую вечеринку" в Белом доме. Демократы могут восстановить большинство в Палате представителей и Сенате (при условии, что они получат 24 места и 2 места соответственно), что может нарушить торговую повестку Трампа.

Саммит США и Северной Кореи
Следуя историческому саммиту между лидерами Северной и Южной Кореи в апреле, ожидали, что президент Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в следующем месяце соберутся в Сингапуре для обсуждения денуклеаризации Северной Кореи и официального конца десятилетий войны между Северной и Южной Кореей. В мае встреча была отменена, а затем снова назначена. Возможность достижения соглашения остается в воздухе.

Итог
Быстрый темп и непредсказуемость геополитических и макроэкономических событий затрудняют прогнозирование их потенциального эффекта с высокой степенью уверенности. Но, будучи информированным о том, "что-если" и диапазон возможных результатов, по крайней мере, помогут советникам и инвесторам лучше подготовиться к неожиданностям.

перевод отсюда

Что такое государство и откуда оно берется? Спонтанные порядки

https://ruh666.livejournal.com/322212.html
Первая из цикла статей известного украинского либертарианца Владимира Золоторёва посвящёных теории возникновения государства и дающих достаточно неожиданные ответы на вопросы, которые большинству кажутся простыми и очевидными.
Спонтанные порядки.jpg
Поскольку утверждение, что государство завелось само собой и тоже является спонтанным порядком по той причине, что агрессия — естественное для человека поведение, встречается довольно часто, попробуем его разобрать. Это не так просто, как кажется, потому, что нам придется разобраться с тем, что такое «спонтанный порядок», «общество», «государство», нам придется выяснить, что такое «естественное поведение» и где граница, отличающая его от «неестественного» и, наконец, где граница между «внешним» и «внутренним», которая является важной для утверждения о том, что «государство приходит извне» и возражения, что «оно возникает внутри». Совершенно очевидно, что каждое из этих явлений заслуживает полноценного академического исследования, я ни в коей мере не претендую на таковое, я лишь собираюсь показать некие контуры проблемы, которых, как мне кажется, самих по себе будет вполне достаточно для того, чтобы распознать ошибки в бытовом представлении о государстве и кое-где указать на причины этих ошибок...Читать далее...

Италия, долг и «потенциал для дефляции»

https://ruh666.livejournal.com/322036.html
На этих страницах мы отметили, что основным предварительным условием дефляции является крупное накопление долга.
Например, в США дефляционным депрессиям 1929-1932 и 1835-1842 гг. предшествовали долговые пузыри.
Имея это в виду, подумайте о том, что происходит в Италии. Вот выдержка из статьи CNBC от 29 мая:
"По мнению аналитиков, риск заражения, связанный с потенциальной итальянской имплозией, должен снова затронуть участников рынка.
Третья по величине экономика еврозоны в настоящее время находится в разгаре продолжающейся борьбы за власть, и инвесторы опасаются, что надвигающаяся перспектива внеочередных выборов может быть связана с ролью страны в Евросоюзе и ее членством в единой валюте.
Усиление политического кризиса в Риме вызвало вторую очередную сессию интенсивных продаж на европейских финансовых рынках [29 мая], когда акции упали, а евро упал на свежие шестимесячные минимумы.

«Если вы просто посмотрите на экономические основы Италии, они вызывают опасения», - сказал главный инвестиционный директор частного банка Kleinwort Hambros в четверг в CNBC «Squawk Box Europe».
«Это одна из стран с большой задолженностью в мире ... у нее уровень безработицы составляет 11 процентов, а ее экономика все еще ниже, чем в 2007 году, тогда как большинство крупных экономик восстановились. Итак, очевидно, что здесь требуется структурная реформа, чтобы вернуть себе уверенность», - сказал он.
«(В прошлом году) был звездным годом для экономического роста в Европе, мы видели возобновление инфляции, поэтому эти дефляционные страхи ушли, и это произошло почти мгновенно ... Теперь все обеспокоены потенциалом дефляции и даже потенциалом заражения ," добавил он."
Действительно, этот «потенциал для дефляции» совпадает с тем, что Европейский финансовый прогноз «Elliott Wave International» в январе 2018 года говорил о Европе:
"По мере того, как рынок быков заканчивается, сегодняшние экономические возможности исчезнут так же быстро, как и во время предыдущих финансовых кризисов. Фактически, разворот может произойти еще быстрее, потому что многие важные экономические сектора никогда не восстанавливались в первую очередь. Например, безработица среди молодежи остается исторически высокой. Кроме того, с 2005 года повысился уровень бедности. Между тем, уровень заработной платы и инфляция остаются неизменно в том же снижении, которое сохраняется почти два десятилетия."
перевод отсюда

воскресенье, 3 июня 2018 г.

Медвежий рынок навсегда "запрещен"?

https://ruh666.livejournal.com/321690.html
Вы должны удивиться ... но вот историческое опровержение
Текстовая версия видео;
Это из статьи CNBC от 29 мая:
Паника европейского происхождения, которая привела к падению фондового рынка 29 мая, в конечном итоге станет возможностью для покупки, [сказал бывший менеджер хедж-фонда].
Дело не в том, что в Европе, и в других новостях. Это то, что, кого бы ни обвиняли в рыночном провале, это будет именно временное падение, а не настоящий медвежий рынок.

Это любопытное чувство, когда бычий рынок растянулся более девяти лет. На протяжении всей истории ни один бычий рынок не длился дольше десяти ... Итак, в такие моменты мы должны напоминать себе, что новый медвежий рынок неизбежен.
Определение Уолл-стрит медвежьего рынка - это снижение на 20% и более от рекордного уровня.
В соответствии с этим общепринятым определением слайд в Dow Industrials с пикового максимума 14 164 (9 октября 2007 г.) до минимума 6 547 (9 марта 2009 г.) был явно медвежьим рынком. В течение этих 17 месяцев Dow потерял 54%.
Корпорация Standard & Poor's предоставляет данные о десяти других медвежьих рынках, которые соответствуют определению выше (два из снижения S & P 500 немного ниже 20%):
Август 1956 года - октябрь 1957 года: -21,6%
Декабрь 1961 года - июнь 1962 года: -28,0%
Февраль 1966 года - октябрь 1966 года: -22,2%
Ноябрь 1968 года - май 1970 года: -36,1%
Январь 1973 года - октябрь 1974 года: -48,2%
Сентябрь 1976 года - март 1978 года: -19,4%
Январь 1981 года - август 1982 года: -25,8%
Август 1987 года - декабрь 1987 года: -33,5%
Июль 1990 года - октябрь 1990 года: -19,9%
Март 2000 года - октябрь 2002 года: -49,1%
Как вы можете видеть, эти данные восходят только к середине 1950-х годов.
Согласно данным Global Financial Data и MSNBC, S & P 500 сдал 29,6% с мая 1946 года по июнь 1949 года. Большинство людей, по крайней мере, слышали о самом известном рынке медведей в истории США, когда акции упали на 86% с 1929 по 1932 год, 1929 года. Это был также период второй дефляционной депрессии в Америке. Первая произошла между 1835 и 1842 годами.
В течение нескольких десятилетий между двумя дефляционными депрессиями финансовая система Америки также испытала ряд потрясений, таких как паники 1873, 1893 и 1907 годов.
Дело в том, что рынки медведей являются заметной частью американской истории и нашей финансовой системы. Тем не менее, многие наблюдатели рынка сегодня, как и в предыдущих крупных пиках, похоже, игнорируют этот очевидный факт.
Если человеческое поведение не изменится, а история не перестанет повторяться, дело не в "если", а когда придет следующий медвежий рынок.
Волновая модель Эллиотта уникально оборудована, чтобы показать вам через несколько простых графиков, насколько близок этот момент. Наши исследования подтверждают, что мы подготовили подписчиков к краху рынка 2007-2009 годов, и сегодня мы готовим подписчиков.
перевод отсюда