https://ruh666.livejournal.com/1111857.html
Просто исключите кредитное плечо из своего торгового счета
Существует множество аналитических методов, которые люди используют в поисках преимущества на финансовых рынках. Это торговля на импульсе, покупка спадов, скальпинг, высокочастотная торговля, технические индикаторы, распознавание обычных моделей, макроинвестирование, инвестирование в стоимость, инвестирование в рост и многие, многие другие. Больше всего нам нравится волновой анализ Эллиотта, поскольку он дает глубокое понимание психологии рынка. Мы также являемся большими поклонниками стоимостного инвестирования, когда оно применяется к долгосрочным инвестициям в акции. На собственном опыте мы убедились, что при правильном подходе эти два метода чаще всего дают положительный результат. Все эти методы объединяет то, что ни один из них не гарантирует успеха. Ни один из них не обещает, что каждый раз будет приносить прибыль. 100-процентного успеха не существует ни в трейдинге, ни в жизни, если уж на то пошло. На самом деле, легендарный управляющий Питер Линч однажды сказал, что 6 из 10 правильных решений достаточно, чтобы оказаться в числе лучших. Достичь успеха в 60% не так уж сложно. Это лишь немногим лучше, чем подбрасывание монетки. Тем не менее, многие из тех, кто правильно выбирает шесть или более из десяти, все равно не зарабатывают деньги в долгосрочной перспективе. Брокеры обязаны писать заявления об отказе от ответственности, информируя о проценте своих клиентов, которые теряют деньги на их платформах. На ежемесячной основе он составляет около 70%, но на достаточно длительном промежутке времени процент успешных трейдеров падает почти до нуля.
Почему так мало успешных трейдеров и инвесторов? Существует множество причин, начиная от недостатка опыта, несовершенного аналитического метода, плохого управления капиталом и низкой дисциплины. Добавьте сюда эмоции и многочисленные психологические предубеждения, и мы поймем, почему так мало людей добиваются успеха на рынках. Но самая главная причина, по которой большинство людей терпят неудачу в торговле, - это использование кредитного плеча. Можно приобрести опыт, можно найти хороший метод, можно практиковать и совершенствовать управление капиталом, дисциплину и контроль эмоций. Это процесс обучения, через который проходит каждый участник рынка. Но все это не будет иметь значения, если одна ошибка может отбросить вас на несколько шагов назад или полностью погубить вас в финансовом плане. И именно это в конечном итоге всегда делает кредитное плечо. При достаточном количестве шансов торговля чужими деньгами погубит любого инвестора и любую стратегию. Это потому, что стратегии, которая могла бы точно определить вершины и низы рынка, не существует. Если мы достаточно хороши и опытны, мы можем предсказать только зону покупки или продажи, но никогда - точный уровень цены. Это означает, что если только нам очень-очень не повезет, каждая торговая позиция, даже та, которая заканчивается с прибылью, некоторое время остается в бумажном убытке. Поэтому для того, чтобы довести дело до конца и получить плоды нашего анализа, опыта и дисциплины, мы должны оставить цене достаточно пространства для маневра. Каждая открытая нами позиция должна иметь запас для ошибки. Использование кредитного плеча в основном устраняет эту возможность. Даже кредитное плечо 2:1 сокращает эту свободу маневра вдвое. Кредитное плечо может увеличить прибыль от успешных сделок. Однако оно также легко может увеличить и убытки. Именно поэтому брокеры предпочитают предоставлять самое большое кредитное плечо, которое им разрешено по закону. Это увеличивает общее количество сделок на их платформах, что приводит к увеличению спредов, свопов и комиссий. Другими словами, более высокое кредитное плечо означает более высокую прибыль для торговых платформ. Именно так такие компании, как Interactive Brokers и Plus500, остаются чрезвычайно прибыльными, в то время как подавляющее большинство их клиентов постоянно теряют деньги.
К счастью, есть простое решение: просто не используйте кредитное плечо. Просто забудьте о нем. Всякий раз, когда вам кажется, что вы нашли хорошую торговую установку или инвестиционную возможность, не используйте ничего, кроме собственных денег. Таким образом, вам не придется беспокоиться о маржин-колле. У вас будет достаточно времени, чтобы переждать обычный первоначальный бумажный убыток, пока установка не начнет приносить плоды. Отказавшись от кредитного плеча, вы больше не обязаны быть сразу правым. Важно быть правым в конечном итоге. Время будет на вашей стороне, а не на стороне ваших брокеров. Правда, без кредитного плеча ваша прибыль по каждой отдельной сделке будет меньше. Однако первоочередная задача каждого трейдера - не потерять деньги. Выигрыш стоит на втором месте. Терпение - еще одна жизненно важная часть менталитета каждого успешного трейдера. Когда вы перестанете использовать кредитное плечо, вам, несомненно, понадобится его больше. Но жертвовать редким большим ударом ради спокойствия ума в долгосрочной перспективе абсолютно оправдано. В конце концов, Уоррен Баффет, возможно, величайший в мире инвестор, является сантимиллиардером, и не маржинальная торговля привела его к этому. Богатые люди просто не используют кредитное плечо. А те, кто использует, недолго остаются богатыми. На самом деле, цитата самого Оракула из Омахи в значительной степени подводит итог этой статье: "Я видел больше людей, потерпевших неудачу из-за ликера и левериджа - леверидж - это заемные деньги. В этом мире вам не так уж и нужны плечи. Если вы умны, вы заработаете много денег, не занимая". Леверидж создает давление как на ваши финансы, так и на вашу психику. Давление на то, чтобы быть немедленно правым. Давление означает более сильные эмоции. Эмоции ведут к иррациональности. Иррациональность означает плохие суждения. Плохие суждения приводят к финансовым потерям. Это рецепт катастрофы. Кредитное плечо - это рецепт катастрофы. Ориентироваться на рынках и без этого достаточно сложно. Поэтому в следующий раз, когда вы будете настраивать свой торговый счет, просто установите соотношение кредитного плеча 1:1. Вскоре вы не только начнете лучше торговать, но и лучше спать.
перевод отсюда
"Бесплатный доступ в изменившийся мир (Financial Forecast Service)". Глубокий анализ, необходимый для прогнозирования изменений в инфляции, процентных ставках и всех других основных инвестиционных категориях
«Предупреждающие знаки на рынке недвижимости» и «Предупреждающие знаки банкинга»
Бесплатный вебинар Майкла Мэддена (как применять волны Эллиотта к торговле на FOREX)
Бесплатный отчёт "Цены на жилье: сколько у вас проблем? (глобальные тенденции в сфере недвижимости)"
4 коротких выдержки из августовского Global Market Perspective
Global Market Perspective- 5 бесплатных выдержек
Часовой курс по свечному анализу от Джеффри Кеннеди (бесплатно по промо-коду RUH666)
28-минутное видео «Мировые риски и возможности с волнами Эллиотта»
Отчет из 5 выдержек из Global Market Perspective за март 2022 года с прогнозами для биткойна, нефти и акций бесплатно
Видеопрезентация Пректера по рынку нефти бесплатно (обычная стоимость 109 долларов США). Регистрация здесь
Вторгнется ли Россия в Украину? См. «Индикатор вторжения» фондового рынка
30-минутное интервью под названием «Дорожная карта инвестиций на 2022 год» с руководителем отдела глобальных исследований EWI Мюрреем Ганном. В нем вы найдете макро-обзор мировых рынков с точки зрения волн Эллиотта, который поможет вам разобраться в сегодняшних финансовых тенденциях, выявить новые возможности и защитить свои существующие инвестиции.
«Перелом на фондовом рынке: 5 исторических критериев, указывающих на ОДНО направление» (Независимо от того, настроены ли вы на повышение или понижение, EWI утверждает, что эти 5 ключевых индикаторов несут одно единственное сообщение для акций. Ознакомьтесь с подробностями в их бесплатном отчете)
Бесплатное видео Asian-Pacific Financial Forecast
5 уроков как предвидеть тенденции и развороты в криптовалюте, акциях, валютах, золоте, нефти
Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен
Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»
Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность
Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»
Комментариев нет:
Отправить комментарий