Восстановления курса доллара будут становиться все более кратковременными

https://ruh666.livejournal.com/1587095.html

Основная тенденция доллара будет направлена на снижение в течение более длительного времени, поскольку спекулятивные короткие позиции были покрыты, в то время как фискальные перспективы США продолжат ухудшаться по мере замедления экономики. DXY предпринимает очередную неудачную попытку отскока. Это уже вторая попытка отскочить от минимума начала июля, чтобы достичь буферных зон, за последние недели. Вероятно, такая тенденция сохранится на данный момент, поскольку фундаментальные перспективы доллара будут оказывать на него давление. Короткие сделки по доллару стали настолько интенсивными, что вопрос стоял скорее в том, когда, а не в том, увидим ли мы отскок. Судя по данным CFTC о приверженности трейдеров, короткие позиции спекулянтов по фьючерсам на доллар США стали довольно напряженными. Хотя в целом по доллару США сохраняется чистая короткая позиция, короткие позиции по валютам развитых рынков, таким как евро и фунт стерлингов, были покрыты, и позиции снова стали чистыми длинными. Спекулянты по-прежнему занимают чистые короткие позиции по доллару США по отношению к валютам развивающихся рынков (и эта позиция сокращается), но когда речь идёт об индексе DXY, значение имеют только валюты развитых рынков (в основном евро).

Макро- и хедж-фонды CTA, похоже, также закрыли свои короткие позиции по доллару. Чувствительность их доходности к долларовой доходности стала более отрицательной, чем была за последние три года; теперь она снова нейтральна. Конечно, спекулянты и хедж-фонды могут начать покупать доллар, но только не тогда, когда они следят за состоянием бюджета США. Дефицит уже составляет порядка 2 триллионов долларов в год. Однако в случае рецессии дефицит в 6-7% ВВП может легко стать двузначным. Риск такого явления растёт. Экономика начинает замедляться, а это означает, что падение налоговых поступлений, уже прогнозируемое опережающими индикаторами, усилит нагрузку на государственный бюджет.

Рынки никогда не движутся по прямой, особенно это касается валют, однако для доллара восходящие тренды, скорее всего, будут все более кратковременными на фоне преобладающих нисходящих трендов.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Вы слышали о социономике? Это довольно круто. Социономика может помочь вам предвидеть серьезные культурные сдвиги, используя социальные настроения и тенденции психологии толпы. elliottwave com выдает бесплатный абонемент до 19 августа. Вы получите 2 последних выпуска и вводные материалы, которые научат вас основам

Контртрендовые индикаторы, волновые модели Эллиотта и индекс доллара (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/1556741.html

19 апреля этого года журнал The Economist опубликовал обложку с изображением картины Эдварда Мунка «Крик». Но вместо рта в открытом крике на картине изображено страдальческое лицо…

… Знака доллара. Сопутствующий заголовок: «Как развернется долларовый кризис». На первый взгляд эта заглавная статья казалась своевременной. Индекс доллара США (доллар по отношению к корзине других валют) резко пошел вниз с середины января. 21 апреля индекс упал ниже 98, трехлетнего минимума. В новостном освещении того времени политика и финансы свободно смешивались в нарративе о «тарифном кошмаре», который тянет доллар вниз; эта обложка журнала Economist была одним из ярких примеров среди многих.

Но было ли падение в апреле настоящим «кризисом» для доллара? Мы поднимаем этот вопрос, потому что всего шесть месяцев назад (19 октября 2024 года ) журнал The Economist опубликовал статью, посвященную доллару, но с совершенно другой темой, а именно: доллар стремительно растет, становясь «предметом зависти всего мира». Таким образом, одна обложка Economist ожидала восходящего долгосрочного тренда доллара, другая ожидала нисходящего долгосрочного тренда. Это трудное различие для согласования в шестимесячном временном окне.

Мы можем просто повторить слова покойного рыночного ученого Пола Монтгомери, который заметил, что финансовая тенденция, достаточно сильная, чтобы попасть на главную новостную еженедельную обложку, обычно близка к развороту. Другими словами, обложки журналов о финансовых тенденциях часто оказываются противоположными индикаторами. На приведенной ниже диаграмме показано, что, в отличие от новостных сообщений в СМИ, наш анализ волн Эллиотта действительно предсказал окончание ралли в январе и последовавший за ним быстрый спад. 2 декабря мы показали подписчикам версию графика ниже, с направленными стрелками, показывающими, что индекс поднимется выше 108 и опустится. Заголовок графика гласил: «Еще один максимум за доллар». Наш прогноз от 6 декабря гласил: «Индекс находится на поздних стадиях волны (B)… волна (C) затем будет представлять собой пятиволновое снижение, которое опустит индекс ниже [99,578]».

Другими словами, индекс доллара был близок к развороту. «Поздние стадии» тренда продолжились в январе, когда индекс доллара поднялся выше 108 и достиг самого высокого уровня за два с лишним года. Следующий график показывает до и после. 13 января мы показали, что с минимума 27 сентября действовала пятиволновая модель Эллиотта. В нашем комментарии в тот день говорилось, что следующим крупным движением «будет многомесячное снижение, которое опустит индекс ниже 99,578».

Цена быстро пошла вниз, но увидела сильный отскок к 3 февраля . Тем не менее, наш анализ в тот день был ясен: мы сказали: «Максимум 13 января... остается неизменным, как и наша медвежья позиция». Снова тенденция к снижению возобновилась, а затем произошел отскок в конце февраля. Наш прогноз от 28 февраля сообщил подписчикам, что, «Ралли последних трех дней — это нормальная коррекция вверх в нисходящем тренде. После завершения [нисходящий тренд] значительно снизит курс доллара США». Последовала серия резких падений, которые продолжались до 21 апреля. В нашем комментарии в тот день говорилось: «Индекс доллара США приближается к минимуму». Фактически, этот день был минимумом, а затем последовало трехнедельное ралли. Не полагайтесь на перевернутые с ног на голову сюжеты СМИ, которые проецируют вчерашние тенденции на завтра.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

EURUSD: что сообщалось в новостях постфактум — и что волновики знали заранее (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/1543871.html

За последние шесть месяцев на основных валютных рынках произошли существенные изменения. Мейнстримные финансовые СМИ в основном указывают на два ключевых фактора:

Президентские выборы в США 2024 года

Федеральный резерв

Эти объяснения могут показаться логичными в ретроспективе. Но рынки редко движутся в четкой корреляции с заголовками. Более полезным может быть вопрос: кто отслеживал эти движения до того, как они произошли? Возьмем EURUSD — самую активно торгуемую валютную пару в мире. С октября 2024 года по середину января 2025 года пара резко упала, достигнув 14-месячного минимума.

В нашем Global Market Perspective (GMP) за сентябрь 2024 г. отмечено, что пик волны B, скорее всего, уже наступил, и спрогнозирована последующая нисходящая волна C. Этот анализ был сделан задолго до выборов в США 5 ноября. Затем 1 ноября, всего за несколько дней до голосования, GMP предсказал «значительную слабость» EURUSD. В тот же день наш краткосрочный отчет (STU) определил, что «тенденция нисходящая». Это не было основано на политических спекуляциях — это было основано на рыночных моделях, которые мы изучали десятилетиями. Перенесемся в январь: 3-го числа GMP предвидел крупный разворот в EURUSD. Десять дней спустя, 13 января, STU призвал к «многомесячному ралли» — которое началось в тот же день.

По мере того, как цены росли в феврале и марте, STU информировал подписчиков о краткосрочных откатах и ​​более масштабной восходящей тенденции. А перед очередным резким движением 21 апреля финансовые заголовки снова обратились к политическим темам.

Однако 16 апреля STU уже обозначил заметное изменение настроений и потенциальный спад. Вывод? В то время как новости, как правило, объясняют движения после того, как они произошли, наш анализ фокусируется на их предвосхищении — с использованием волновых моделей Эллиотта и поведения рынка.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой (Эксклюзивная акция 20.05-30.05 - ваучер на $40 с 5x плечом – прекрасный шанс протестировать трейдинг на одной из ведущих криптобирж для первых 50 пользователей)

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

EUR/USD: посмотрите, как выглядит установка волн Эллиотта «третья в третьей» (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/1531782.html

28 февраля, задолго до «Дня освобождения», редактор Currency Pro Service Майкл Мэдден записал для своих подписчиков видео с таким графиком и прогнозом:

«5 волн вниз от 1,0529 завершат эту модель. Оттуда мы ожидаем резкого разворота, который даст старт росту в третьей в третьей. В данный момент сходим ниже, но следим за завершением волны ii».

Результат: EUR/USD в точности следовал сценарию волн Эллиотта, резко развернувшись и взлетев выше $1,14.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

В преддверии реформы государственного долга в Германии и роста пары EURUSD (анализ волн Эллиотта)

https://ruh666.livejournal.com/1506360.html

Пара EURUSD торгуется выше 1,0800 впервые с ноября после того, как партии, которые, как ожидается, сформируют новое правительство Германии, согласились ослабить ограничения по долгам страны. «Снятие долгового тормоза» потенциально может позволить выделить более 1 триллиона евро на оборону и инфраструктурные расходы в течение следующего десятилетия. Будущий канцлер Фридрих Мерц надеется, что этот шаг поможет оживить застойную экономику Германии и предотвратить дальнейший рост популярности крайне правой AfD в опросах. Потенциальным побочным эффектом, конечно, является инфляция, которая устраняет необходимость для ЕЦБ продолжать агрессивно снижать процентные ставки. Отсюда и скачок EURUSD на 440 пунктов на этой неделе. Проблема в том, что, хотя такие объяснения постфактум хороши для чисто академических целей, они малопригодны для трейдеров. К тому времени, как приходят новости, обычно уже слишком поздно воспользоваться вызванным ими движением цены. К тому времени, как мы впервые прочитали о вчерашнем решении немецких политиков о реформе долга, EURUSD уже торговался около 1,0700. Хорошей новостью является то, что нам не пришлось ждать новостей, чтобы стать оптимистичными по отношению к европейской валюте. Одно из чудес анализа волн Эллиотта заключается в том, что он часто ставит трейдеров впереди событий, движущих рынок, и внешней информации. Модели, которые он помогает нам идентифицировать, дают нам подсказку заранее. В данном случае — за несколько месяцев.

График выше был включен в наш анализ EW Pro EURUSD, опубликованный до открытия рынка в понедельник, 13 января. После изучения недельных и дневных графиков мы пришли к выводу, что он показывает конечную диагональ, обозначенную 1-2-3-4-5. Это разворотная модель, поэтому вместо того, чтобы полагаться на продолжение распродажи конца 2024 года, мы посчитали, что пришло время быкам вернуться.

И они вернулись, но большинство новых начинаний даются с трудом, и это не стало исключением. Беспокойство по поводу новой торговой войны Трампа и его публичного конфликта с Зеленским ограничило рост пары до сопротивления около 1,0500. Однако к тому времени, когда мы опубликовали наш анализ Pro от 3 марта перед началом сессии этой недели, пара выглядела готовой для заметного скачка. Пока 1,0284 был нетронутым, имело смысл ожидать заметного ралли в волне iii) в (iii) из 3, последовавшей за последовательностью первой и второй волн от дна на 1,0178.

Быки сразу же встали у руля в понедельник, чтобы поднять EURUSD до более чем 1,0820 на данный момент, более чем на 440 пунктов с момента закрытия пятницы. 1,0284 никогда не был под угрозой . Как и большинство обычных людей, мы не имели никаких внутренних знаний о том, как проходят переговоры правительства Германии, а поведение Трампа практически полностью непредсказуемо. Макроанализ слишком сложен со слишком большим количеством движущихся частей, чтобы иметь какое-либо реальное применение на рынке Форекс. Поэтому мы не можем представить себе никакого другого способа предсказать резкий скачок евро, кроме анализа волн Эллиотта. Он не только указал нам правильное направление, но и помог нам определить ключевой уровень, за которым нужно следить, на случай, если мы ошибаемся, тем самым обеспечивая очень привлекательную торговую настройку риска/вознаграждения.

перевод отсюда

Бесплатный доступ к записи нового вебинара от старшего форекс-аналитика EWI Майкла Мэддена: “Доллар США: на гребне мощной волны”

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Евро негативно отреагировал на заявление Трампа о рассмотрении 10% тарифа для ЕС

https://ruh666.livejournal.com/1486973.html

Торговая война с Мексикой может закончиться почти так же быстро, как и началась, но вскоре может разразиться гораздо более масштабная битва. По данным Telegraph, Дональд Трамп рассматривает планы введения 10-процентной пошлины на товары ЕС, что «подольет масла в огонь разгорающейся мировой торговой войны, которая началась в субботу, когда новый президент США ввел масштабные пошлины на товары, импортируемые из Мексики, Канады и Китая». Газета добавляет, что, по словам источника, близкого к администрации Трампа, общего согласия нет, «но некоторые хотят ввести 10-процентный тариф на ЕС». «Они говорят о том, чтобы сделать это для всего импорта из ЕС». Второй источник сообщил The Telegraph: «Трамп прощупывает почву в отношениях с Канадой и Мексикой и проверяет, что ему может сойти с рук». Вернувшись в воскресенье в Вашингтон из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп заявил, что тарифы в отношении ЕС «обязательно будут введены». «Я могу вам это сказать, потому что они действительно воспользовались нами — вы знаете, у нас дефицит более 300 миллиардов долларов (241,5 миллиарда фунтов стерлингов)», — добавил он.

«Они не берут наши машины, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не берут, а мы берём все: от миллионов машин до огромного количества еды и сельскохозяйственной продукции». В ответ политики ЕС могут ввести пошлины на различные виды импорта из США в размере 50% или более, если г-н Трамп продолжит реализацию своих планов по тарифам, сообщает Financial Times. В воскресенье Трамп также предупредил, что Великобритания «переступает черту» в своей торговле с США, но предположил, что дисбаланс можно «урегулировать». На вопрос, можно ли уладить какие-либо проблемы, г-н Трамп сказал, что сэр Кейр «был очень любезен». Он добавил: «У нас было несколько встреч. У нас было множество телефонных звонков. Мы очень хорошо ладим». Столкнувшись с угрозой введения новых пошлин, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что Европа «может отреагировать на тарифную политику тарифной политикой». Во время своего первого срока Трамп ввел 25% пошлину на импорт стали и 10% на алюминий из Европейского союза (ЕС). Блок отреагировал в 2018 году, установив пошлины на товары из США, включая виски, мотоциклы и джинсовую ткань. Блок отреагировал в 2018 году, установив пошлины на товары из США, включая виски, мотоциклы и джинсовую ткань. В ответ на сообщение Telegraph, которое является лишь первым из многих подобных сообщений о введении дополнительных пошлин, евро рухнул и почти полностью утратил свои прежние успехи после новостей о том, что торговая война США с Мексикой фактически завершена.

Тем не менее, торговые войны с Канадой и Китаем продолжаются, и, похоже, Европа вот-вот будет втянута в них.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Как манипулируют валютным рынком "новостями о Трампе"

https://ruh666.livejournal.com/1476452.html

Не прошло и двух дней с тех пор, как Washington Post опубликовала свою попытку манипулировать на понижение курсом доллара, ложно заявив, что Трамп намерен смягчить свои санкции, как вчера доллар резко вырос на том, что, скорее всего, является очередной фейковой новостью — и также, скорее всего, очередной попыткой «источников» из хедж-фондов манипулировать валютным рынком — когда CNN сообщил, что Трамп « рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в национальной экономике, чтобы обеспечить юридическое обоснование для большого количества универсальных пошлин для союзников и противников». И в отличие от «трех» так называемых источников WaPo, в поисках анонимного превосходства в чуши CNN пошла на ссылку на целых «четыре источника, знакомых с вопросом».

Согласно отчету, который, скорее всего, столь же «реален», как и фейковые новости WaPo, объявление чрезвычайного положения позволит Трампу, который стремится восстановить баланс мировой торговли в свой второй срок, разработать новую тарифную программу, используя Закон о чрезвычайных полномочиях в сфере международной экономики, известный как «IEEPA», который в одностороннем порядке уполномочивает президента управлять импортом во время чрезвычайного положения в стране. Как отметил один из источников, Трамп питает симпатию к этому закону, поскольку он предоставляет широкие полномочия в отношении того, как вводятся тарифы, без строгих требований доказать, что тарифы необходимы по соображениям национальной безопасности. «Ничто не исключено», — сказал второй источник, знакомый с ситуацией, признав, что активное обсуждение вопроса об объявлении чрезвычайного положения в стране уже состоялось.

Конечно, все это на самом деле не новости! Но, к сожалению, у алгоритмов память составляет 15 миллисекунд, поэтому для них все это звучит волнующе и грандиозно. В 2019 году Трамп использовал IEEPA, чтобы пригрозить 5%-ным тарифом на весь мексиканский импорт, который вырастет до 25%, если Мексика откажется принять меры по сокращению числа нелегальных иммигрантов, пересекающих границу с Соединенными Штатами. После того, как мексиканские чиновники отправились в Вашингтон на неделю личных переговоров — и было достигнуто соглашение о восстановлении иммиграционной политики «Оставайтесь в Мексике» — тарифы так и не были введены. Но призрак потенциальных действий, обусловленных национальным чрезвычайным положением, которое Трамп объявил на южной границе тремя месяцами ранее, побудил известные лоббистские группы бизнеса, такие как Торговая палата и Круглый стол бизнеса, подготовить иски, оспаривающие законность такого шага. Советники Трампа оценивают возможность использования раздела 338 торгового права США, который позволяет президенту вводить «новые или дополнительные пошлины» против стран, которые считаются дискриминирующими торговлю Соединенных Штатов. В этих случаях торговое право позволяет президенту вводить новые тарифы в качестве прямого ответного шага против этих стран в определенных категориях продуктов — хотя это не было проверено в недавней истории. Они также рассматривают возможность пересмотра торгового закона, известного как раздел 301, который ввел первоначальные тарифы Трампа на Китай по соображениям национальной безопасности. Администрация Байдена оставила подавляющее большинство тарифов Трампа в силе и увеличила тарифы на определенные продукты, такие как электромобили, предоставив новому президенту основу для увеличения или корректировки тарифов по своему усмотрению. Но реализация тарифов в соответствии с этим законом требует правительственного расследования, и компании, затронутые изменениями, часто месяцами лоббируют исключение из сборов. Что еще важнее, окончательное решение о том, объявлять ли чрезвычайное положение в стране, пока не принято, сообщили источники CNN. Команда Трампа все еще изучает другие правовые пути для поддержки тарифов, которые Трамп предлагал в ходе предвыборной кампании. «Я думаю, что у президента есть широкие полномочия вводить тарифы по разным причинам, и для этого есть ряд законодательных оснований», — сказала Келли Энн Шоу, торговый юрист, работавшая заместителем помощника Трампа по международным экономическим вопросам. «IEEPA, безусловно, является одним из них».

Другими словами, это всего лишь один лагерь анонимных источников — тех, кто занимает длинную позицию по USD, — которые отстреливаются от тех, кто занимал короткую позицию по USD перед фейковым новостным отчетом WaPo, пытаясь обрушить доллар (что они и сделали). И, конечно же, доллар резко вырос сразу после отчета CNN, при этом BBDXY вырос на 0,6% с лидирующими потерями по кабелю; GBP/USD упал на 1,2% до 1,2334, самого низкого уровня с апреля, в то время как доходность британских облигаций растет...

... Пара EUR/USD упала на 0,7% до 1,0273, ориентируясь на минимум 2 января 1,0223...

... в то время как пара USD/JPY выросла на 0,3% до 158,55, самого высокого уровня с июля; и это находится на грани начала следующего раунда интервенций Банка Японии.

В конечном итоге, стоит ожидать, что все вернется на круги своя, поскольку валютные трейдеры вспоминают, что подобные словесные американские горки были в моде в течение 4 лет во время первого президентства Трампа, но для нового поколения трейдеров и алгоритмов все это кажется настолько новым и захватывающим, что они не могут удержаться от того, чтобы не начать переторговывать на мигающем красным заголовке.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Индекс S&P 500 близок к лучшему году в этом веке

https://ruh666.livejournal.com/1459940.html

Фьючерсы на индексы акций США выросли в четверг, поскольку наличные рынки были закрыты в связи с Днем благодарения. По состоянию на 9 утра по восточному времени фьючерсы S&P 500 выросли на 0,1% после того, как ключевой индекс прервал семидневный рост в среду; Nasdaq 100 вырос на 0,2%.

Американские акции были поддержаны энтузиазмом по поводу возвращения Дональда Трампа в Белый дом, а также снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на втором заседании подряд. Это вернуло показатели S&P с начала года к самому высокому показателю 21-го века, в очередной раз превзойдя рекордные показатели 2021 года.

«Послевыборная рыночная активность была замечательной: объемы выросли, а основные индексы достигли исторических максимумов», — сказал Джефф О'Коннор, глава отдела структуры рынка в Liquidnet. «Однако по мере приближения конца года мы ожидаем, что этот импульс пойдет на спад, и фокус сместится на предстоящие публикации макроэкономических данных». Одна нависшая серая туча: инфляция снова стремительно растет. Как сказал аналитик CMC Markets Йохен Штанцль, перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы «затуманились в последние дни», поскольку предпочтительный индикатор центрального банка, базовый показатель PCE, ускорился в октябре, поднявшись на 2,8% в годовом исчислении, что стало самым большим ростом с апреля.

«Если цены продолжат расти, Джером Пауэлл быстро окажется под двойным давлением», — сказал Штанцль. «Из-за растущих обвинений в том, что он совершил ошибку в денежно-кредитной политике, и из-за давления, которому он уже подвергается со стороны президента США Трампа, который предпочел бы вообще его уволить». Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на поставки в Китай полупроводникового оборудования и микросхем памяти искусственного интеллекта, которые усилят подавление технологических амбиций Пекина, однако не примут более строгих мер, которые рассматривались ранее. Акции чипов в Азии и Европе подскочили на этой новости, при этом ASML Holding NV, ASM International NV и поставщики Nvidia Corp. ISC и TSE все выросли. Когда акции возобновят торги в Нью-Йорке, такие имена, как Lam Research Corp., Applied Materials Inc. и KLA Corp., будут в числе тех, за кем стоит следить. В то время как США были закрыты, остальной мир открыт, европейские акции подскочили после двухдневного спада, во главе с акциями технологических компаний. Stoxx 600 вырос на 0,5%, в то время как фьючерсы на американские акции также росли.

На рынках процентных ставок французские государственные облигации показывают лучшие результаты, сужая спред с Германией после того, как министр финансов Арман заявил, что готов пойти на уступки по законопроекту о бюджете, чтобы избежать свержения правительства оппозиционными партиями в ближайшие недели. Доходность 10-летних французских облигаций упала на 2 базисных пункта до 3,01%.

На валютном рынке евро ослабел на 0,2% после того, как слабо отреагировал на данные по инфляции в Испании и Германии, и после того, как Виллерой из ЕЦБ полностью ушел в голубиное плавание, заявив, что ставки не только должны упасть до нейтрального уровня, но и не исключает их падения ниже нейтрального, но и что NIRP должен оставаться в инструментарии ЕЦБ. Иена, которая необъяснимо взлетела за последние несколько дней, оказалась самой слабой из валют G-10, упав на 0,6% по отношению к доллару США и подтолкнув USD/JPY к отметке 152. Мексиканское песо выросло на 1,7% после того, как Трамп сказал, что у него был продуктивный разговор с президентом Мексики Шейнбаумом.

На сырьевых рынках цены на нефть росли, хотя торговля шла вяло после того, как ОПЕК+ подтвердила, что отложит воскресную онлайн-встречу по ограничению добычи нефти до 5 декабря. Спотовое золото подрастало. Биткоин падал ниже $95 000.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Прогнозирование EURUSD, меняя подсчет волн

https://ruh666.livejournal.com/1456669.html

EURUSD в пятницу утром упала до 1.0332 после того, как слабые экономические данные по еврозоне заставили трейдеров повысить свои ставки на крупное снижение ставки ЕЦБ. Это падение произошло на фоне более крупной распродажи с 1.1214, которая была ускорена победой Дональда Трампа на выборах в начале этого месяца. Излишне говорить, что у нас не было никаких предварительных знаний об исходе выборов или будущих экономических отчетах. Однако распродажа EURUSD полностью соответствовала волнам Эллиотта. Давайте объясним это, начав с 4-часового графика ниже, который мы предоставили нашим читателям EW Pro 23 сентября 2024 года.

Два месяца назад EURUSD приближался к отметке 1.1200. Предполагая, что сформируется пятиволновой импульс, мы думали, что его волна 'iii' почти закончилась, поэтому имело смысл ожидать отката в волне iv, прежде чем быки смогут вернуться в волне 'v' волны i). К тому времени, как мы опубликовали наш анализ 7 октября, пара уже опустилась до 1.0975.

Анализ волн Эллиотта, как и любой другой аналитический метод, регулируется правилами, которые, если их нарушить, говорят аналитику, что первоначальная идея была неверной. Одно из таких правил гласит, что первая и четвертая волны не должны перекрываться в импульсном паттерне. Это позволило нам определить 1,0916 как уровень аннулирования, который быки должны защищать, чтобы выжить. Они не справились с этой задачей, что было явным сигналом того, что должно было произойти что-то еще. Чтобы выяснить, что именно, мы увеличили масштаб до дневного ценового графика EURUSD, опубликованного в нашем анализе от 14 октября

То, что мы считали волной «iv», оказалось частью первой волны более крупного движения вниз. Ожидая, что 1,0916 удержится, мы пожертвовали небольшой частью этого движения, чтобы обрести уверенность в общей негативной перспективе, которая до тех пор была просто альтернативой, которую нужно было иметь в виду. Эта общая перспектива подразумевала гораздо большую слабость ниже 1,0400 в волне (c) корректирующей комбинации в волне II, пока EURUSD торговалась ниже 1,1214. Остальное, как говорится, история.

1.1214 никогда не нарушался, и пока плохие новости для Европейского Союза продолжали накапливаться, EURUSD продолжал падать. Знать, кто будет президентом, как будет развиваться война на Украине или что будет делать экономика, было не обязательно, не говоря уже о том, что эти вещи было почти невозможно предсказать. Но знание правил анализа волн Эллиотта и того, что означает их нарушение, было достаточно, чтобы трейдеры предвосхитили крах EURUSD. Притворяться, что мы знаем, что произойдет с самого начала, контрпродуктивно. Гибкость — ключ к финансовым рынкам. Когда факты меняются, наше мнение должно следовать за ними. С точки зрения анализа волн Эллиотта это означает изменение наших подсчетов всякий раз, когда рынок вдохновляет на лучшую идею.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Доллар США вернется к максимумам 2009 года по отношению к сингапурскому доллару (анализ волн Эллиотта)

 https://ruh666.livejournal.com/1451046.html

Сингапурский доллар был одной из немногих валют, особенно среди азиатских, которая смогла удержать свои позиции по отношению к доллару США в годы после финансового кризиса 2008 года. USDSGD вырос почти до 1,5600 в 2009 году, прежде чем ненадолго упасть ниже 1,2000 в 2011 году. Пара была заблокирована между 1,3000 и 1,4600 в течение десятилетия и в настоящее время торгуется около 1,3450. Однако, согласно графику волн Эллиотта ниже, она может вскоре пробить верхнюю границу этого диапазона.

Недельный график USDSGD показывает, что восстановление от дна 2011 года до 1,4546 в 2017 году представляет собой пятиволновой импульс. Мы обозначили паттерн (1)-(2)-(3)-(4)-(5), где две более низкие степени тренда также видны в структуре волны (3). За этим импульсом последовала расширяющаяся плоская коррекция (a)-(b)-(c). Волна (b) представляет собой простой зигзаг abc к новому максимуму, в то время как волна (c) представляет собой конечную диагональ, обозначенную 1-2-3-4-5. Похоже, что волны A и B уже на месте. Согласно теории, мы можем ожидать, что USDSGD направится в направлении импульсной последовательности в будущем. Резкий бычий разворот от уровня поддержки Фибоначчи 61,8% указывает на то, что волна C вверх уже началась. Если этот подсчет верен, то цели роста в области сопротивления 2009 года между 1,5000 и 1,5500 имеют смысл. Следующие пару лет, вероятно, будут трудными для быков по сингапурскому доллару.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Швейцарские «Биг Маки» на 44% дороже, чем в Америке

https://ruh666.livejournal.com/1392120.html

Что Биг Мак может рассказать нам о курсах валют? Как оказалось, довольно много. Индекс Биг-Мака, созданный The Economist в 1986 году, начинался как простой инструмент, чтобы сделать теорию валюты более усвояемой. Теперь это широко известная мера в популярной экономике для оценки и сравнения валютных курсов. Короче говоря, индекс Биг Мака сравнивает паритет покупательной способности (ППС) валют, используя цену Биг Мака в США в качестве ориентира. Он показывает, сколько стоит Биг Мак в разных странах по сравнению с США, но он также работает как способ оценки обменных курсов. На этом графике Кайла Чжу из Visual Capitalist визуализирует цену Биг Мака из McDonald's в долларах США в 13 странах мира, еврозоне и США, используя последние данные за январь 2024 года из  набора данных The Economist Big Mac Index.

Расчет индекса Биг Мака для оценки валют

Можно использовать цену Биг Мака в других странах, чтобы узнать, имеет ли валюта большую или меньшую покупательную способность, чем ожидалось. Это делается путем взятия местной цены Биг Мака (в местной валюте) и деления ее на цену Биг Мака в США для расчета подразумеваемого обменного курса. Затем этот подразумеваемый обменный курс сравнивается с фактическим обменным курсом между двумя валютами; если подразумеваемый курс выше фактического курса, то местная валюта «переоценена», а если он ниже, то местная валюта «недооценена». Стоит отметить, что этот показатель является относительно упрощенным и не учитывает некоторые факторы, такие как налоги, местные производственные затраты и рыночные барьеры.

Индекс Биг Мака

В Швейцарии самые дорогие Биг Маки в мире по цене $8.17 USD, что на 44% дороже, чем цена Биг Мака в Соединенных Штатах. Используя индекс Биг Мака, можно предположить, что швейцарский франк на 44% переоценен по отношению к доллару США.

Страна Цена Биг Мака в долларах США Индекс Биг Мака (долл. США)

🇨🇭 Швейцария                    $8.17 43,53%

🇳🇴 Норвегия                       $7.14 25.47%

🇺🇾 Уругвай                          $7.04 23,72%

🇪🇺 Еврозона                       $5,87 3,12%

🇸🇪 Швеция                          5,87$ 3,08%

🇨🇷 Коста-Рика                    5,71$ 0,39%

🇬🇧 Британия                      5,71$ 0,36%

🇩🇰 Дания                           5,69$ 0,03%

🇺🇸 Соединенные Штаты   5,69$ 0.00%

🇱🇰 Шри-Ланка                    5,69$ -0,03%

🇨🇦 Канада                          5,56$ -2,37%

🇲🇽 Мексика                       5,19$ -8,74%

🇨🇴 Колумбия                     5,09$ -10,60%

🇦🇺 Австралия                    5,07$ -10,82%

🇸🇦 Саудовская Аравия     5,07$ -10,97%

🇳🇿 Новая Зеландия          5,01$ -12.03%

🇵🇱 Польша                        4,97$ -12,74%

🇸🇬 Сингапур                     4,96$ -12,88%

🇻🇪 Венесуэла                   4,93$ -13,28%

🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты 4,90$ -13,87%

🇧🇷 Бразилия                       4$ -15,48%

🇱🇧 Ливан                        4,80$ -15,56%

🇨🇿 Чешская Республика 4,61$ -18,97%

🇰🇼 Кувейт                      4,55$ -20,05%

🇮🇱 Израиль                     4,52$ -20,63%

🇧🇭 Бахрейн                    4,51$ -20,74%

🇨🇱 Чили                          4,46$ -21,68%

🇳🇮 Никарагуа                  4,34$ -23,70%

🇵🇪 Перу                          4,25$ -25,32%

🇭🇳 Гондурас                  4,13$ -27,37%

🇰🇷 Южная Корея           4,11$ -27,81%

🇭🇺 Венгрия                    3,98$ -30,11%

🇹🇷 Турция                       3,97$ -30,29%

🇶🇦 Катар                        3,85$ -32,42%

🇦🇷 Аргентина                 3,83$ -32,61%

🇵🇰 Пакистан                   3,81$ -33,09%

🇹🇭 Таиланд                    3,78$ -33,50%

🇬🇹 Гватемала                 3,71$ -34,78%

🇴🇲 Оман                        3,69$ -35,18%

🇲🇩 Молдова                  3,56$ -37,45%

🇯🇴 Иордания                  3,53$ -38,03%

🇦🇿 Азербайджан            3,49$ -38,58%

🇨🇳 Китай                        3,47$ -38,99%

🇷🇴 Румыния                   3,42$ -39,85%

🇯🇵 Япония                  т   3,04$ -46,51%

🇻🇳 Вьетнам                    3,01$ -47,06%

🇭🇰 Гонконг                     2,94$ -48.30%

🇺🇦 Украина                    2,94$ -48,37%

🇵🇭 Филиппины              2,86$ -49,74%

🇲🇾 Малайзия                 2,78$ -51.10%

🇪🇬 Египет                       2,75$ -51,66%

🇿🇦 Южная Африка         2,71$ -52,46%

🇮🇳 Индия                        2,59$ -54,51%

🇮🇩 Индонезия                 2,43$ -57,29%

🇹🇼 Тайвань                    2,39$ -57,95%

Европейские страны, такие как Швейцария, Норвегия и страны еврозоны, как правило, имеют более дорогие Биг Маки, чем Соединенные Штаты. Это указывает на то, что эти европейские валюты могут быть переоценены по отношению к доллару США. С другой стороны, по данным индекса Биг Мака, валюты нескольких крупных экономик Восточной Азии, включая Тайвань, Японию, Китай и Южную Корею, существенно недооценены по отношению к доллару США. В апреле  Bank of America  заявил, что не настроен оптимистично «ни к одной валюте в Азии», и упомянул китайский юань, южнокорейскую вону и тайваньский доллар в своей медвежьей категории. В июне японская иена достигла  38-летнего минимума  по отношению к доллару.

перевод отсюда

ПыСы. По мне ППС в принципе и Индекс Биг-Мака в частности абсолютно бесполезны. Публикую для понимания, как считают, ибо в прессе часто упоминаются

БЕСПЛАТНЫЙ ускоренный курс «Волны Эллиотта»

Бесплатное практическое "руководство по выживанию инвестора в золото"

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции