Стремительный рост инфляции приносит трейдерам Goldman $300 млн прибыли

 https://ruh666.livejournal.com/947025.html

В то время, когда Goldman настойчиво призывал своих розничных клиентов приходить, вода приятная и теплая, и покупать акции, сохраняя целевую цену S&P на конец года в 5 100 (прежде чем снизить ее до 4 900, а затем снова до 4 700, поскольку главный стратег Дэвид Костин был «шокирован», узнав, что ФРС будет повышать, повышать и повышать, чтобы подавить инфляцию, которая вскоре станет двузначной), даже когда она продавала на миллиарды своих акций…

... банк также занял другую сторону своей клиентской торговли, агрессивно извлекая выгоду из инфляции - той же самой инфляции, которая имеет тенденцию резко снижать акции - Bloomberg сегодня утром сообщил, что трейдеры Goldman заработали «сотни миллионов долларов на торговле инфляцией только в этом году», поскольку гигант с Уолл-стрит получает выгоду от вызванного войной роста потребительских цен в Европе, которые, как мы сообщали на прошлой неделе, превзошли прогнозы аналитиков до 7,5%, что является самым высоким показателем в годовом исчислении в истории единой валюты.

По данным Bloomberg, в первом квартале Goldman заработал около 300 миллионов долларов на операциях с облигациями и деривативами, связанными с инфляцией, что вдвое больше, чем за тот же период год назад, при этом большая часть денег была получена от операций в евро, она подскочила до беспрецедентного уровня после вторжения России в Украину. В то время как рост потребительских цен после карантина и войны на Украине с момента последнего породил глобальный кризис стоимости жизни и отправил рейтинги одобрения демократов в мусорную корзину, он превратился в золотую жилу для трейдеров, которые правильно предсказали приход самой высокой инфляции за последние десятилетия. Goldman Sachs заработал на этом бизнесе около 450 миллионов долларов за весь 2021 год, что вдвое больше, чем фирма заработала в предыдущие годы, сообщило агентство Bloomberg в феврале. Пока Goldman получал это из-за инфляции, европейские домохозяйства и предприятия столкнулись с резкими скачками цен на энергоносители, поскольку российское вторжение затрудняет доступ континента к нефти и газу, усугубляя кризис цен на сырье, начавшийся в прошлом году. Рост цен вынудил правительства стран блока потратить миллиарды долларов на программы помощи, причем большая часть доходов косвенно оказалась в кармане Путина. Европейский центральный банк может повысить процентные ставки, чтобы справиться с инфляцией, которая сейчас более чем в три раза превышает целевой показатель в 2%. Во Франции Марин Ле Пен сосредоточила внимание на этом вопросе в своей кампании по свержению президента Эммануэля Макрона на выборах, которые начнутся в это воскресенье.

С другой стороны, для Goldman геополитическая волатильность, вызванная продолжающейся войной на Украине, означала гораздо большую прибыль, и, по данным Bloomberg, Nikhil Choraria, который помогает контролировать бизнес по торговле инфляцией в Лондоне, процветал, предсказывая всплеск цены на континенте. Согласно отчету, прибыль Choraria получена от деривативов, привязанных к краткосрочной или «первоначальной» инфляции. По словам Майкла Ридделла, который управляет примерно 8 миллиардами долларов в Allianz Global Investors, этот рынок становился все более нестабильным в течение первого квартала, когда российские танки въехали в Украину. По его словам, такая неопределенность может принести трейдерам много денег. Действительно, стоимость опционов, которые окупятся, если инфляция поднимется выше 2%, поднялась до невиданного ранее уровня, принося доход, который оставляет биткойн в пыли.

«Банковские торговые отделы нередко зарабатывают деньги, когда у вас происходят большие события волатильности, хотя некоторые из них также могут потерять деньги, если их поймают не на той стороне», — сказал Ридделл. «Рынки предварительной инфляции были настолько волатильны, насколько это возможно». Конечно, если вы можете заставить своих собственных клиентов принять другую сторону сделки — как это сделал Goldman перед тем, как лопнул кредитный пузырь, когда он едва мог найти достаточное количество превосходных степеней, чтобы описать все те удивительные RMBS, которые он продавал, — это помогает.

перевод отсюда

Бесплатный часовой курс от Джеффри Кеннеди о способах объединения волн Эллиотта с простыми техническими инструментами

Отчет из 5 выдержек из Global Market Perspective за март 2022 года с прогнозами для биткойна, нефти и акций бесплатно

Видеопрезентация Пректера по рынку нефти бесплатно (обычная стоимость 109 долларов США). Регистрация здесь

Вторгнется ли Россия в Украину? См. «Индикатор вторжения» фондового рынка

30-минутное интервью под названием «Дорожная карта инвестиций на 2022 год» с руководителем отдела глобальных исследований EWI Мюрреем Ганном. В нем вы найдете макро-обзор мировых рынков с точки зрения волн Эллиотта, который поможет вам разобраться в сегодняшних финансовых тенденциях, выявить новые возможности и защитить свои существующие инвестиции.

«Перелом на фондовом рынке: 5 исторических критериев, указывающих на ОДНО направление» (Независимо от того, настроены ли вы на повышение или понижение, EWI утверждает, что эти 5 ключевых индикаторов несут одно единственное сообщение для акций. Ознакомьтесь с подробностями в их бесплатном отчете)

Бесплатное видео Asian-Pacific Financial Forecast

5 уроков как предвидеть тенденции и развороты в криптовалюте, акциях, валютах, золоте, нефти

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»