Разрыв балансовой стоимости и оценок акций в DAX (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/1461641.html

Вот один из способов узнать, является ли фондовый индекс относительно выгодной сделкой: сравните его балансовую стоимость с рыночной стоимостью. Наш ноябрьский Global Market Perspective рассматривает немецкий DAX и дает следующие идеи:

В течение 2024 года появились дополнительные расхождения между ценами акций, доходами и оценками. В то время как Euro Stoxx 50 торгуется в пределах 12% от своего исторического максимума (можете ли вы поверить, что пик пришелся на 2000 год?), доходы компаний тают быстрее, чем весенний снег. На графике слева ниже показано, что оценки прибыли на акцию (EPS) за четвертый квартал достигли пика более года назад и только что упали до минимума за два с половиной года. Между тем, 40 компаний, входящих в DAX, в совокупности торгуются по цене, в 1,8 раза превышающей балансовую стоимость, что является исторически экстремальным показателем:

Балансовая стоимость — хороший способ оценить стоимость, поскольку она показывает, где бы торговался DAX, если бы входящие в его состав компании были ликвидированы. Исторически DAX был основной возможностью для покупки, когда цены торгуются близко к их базовой балансовой стоимости, как это было в марте 2003 г., марте 2009 г., сентябре 2011 г. и марте 2020 г. (красные стрелки). В 2003 и 2009 гг. DAX даже ненадолго коснулся своей балансовой стоимости. Инвесторы продолжают повышать ставки на акции, поскольку социальные настроения продолжают расти, но фундаментальная переоценка, которая будет обременять рынки в течение следующего десятилетия, тихо оформилась. Разрыв, образовавшийся между ценами, доходами и оценками, резко сократится в ближайшие годы медвежьего рынка.

перевод отсюда

Бесплатный доступ к 12 образовательным ресурсам Elliott Wave International - 12 дней волн Эллиотта

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

3 признака финансовых изменений в Европе (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/1458220.html

Самоуспокоенность по отношению к финансовым рынкам обычно не заканчивается хорошо. Наш ноябрьский обзор мирового рынка показывает, почему самодовольство вот-вот сменится изношенными нервами в Европе:

Продолжительность оптимизма инвесторов является ключевым столпом нашего прогноза эпического краха фондового рынка. Индекс подразумеваемой волатильности VDAX (левый график ниже), который измеряет панику и самоуспокоенность инвесторов, упал до 4-летнего экстремума в марте этого года. Метрика обычно колеблется обратно пропорционально ценам акций, достигая более низких минимумов, когда акции достигают более высоких максимумов, и наоборот. Однако в течение последних двух кварталов VDAX тихо повышался, даже подскочив до 12-месячного экстремума, когда инвесторы акций запаниковали из-за торговли керри-трейд в иене в августе. Тем временем DAX 40 достиг нового исторического максимума 17 октября. Это означает, что цены акций растут вместе с растущим страхом, динамика, которая противоречит историческим нормам. Это тонкий признак того, что психология инвесторов меняется с оптимизма на пессимизм вместе с тенденцией акций, которая переключается с восходящей на нисходящую на высоком волновом уровне Эллиотта. Индикаторы самоуспокоенности рынка облигаций показывают схожую динамику. Спред Credit Suisse European High Yield Overall Benchmark Spread (средний график) аппроксимирует самоуспокоенность и неприятие риска с использованием рынка мусорных облигаций. Спред имеет тенденцию сужаться, когда трейдеры облигаций становятся самоуспокоенными и покупают мусорные облигации вместо корпоративных облигаций инвестиционного уровня. Здесь также спред достиг многолетнего минимума в начале этого года и имел тенденцию к росту в течение нескольких месяцев. Правый график иллюстрирует ликвидность облигаций, которая свободно течет (сужающийся спред), когда инвесторы становятся самоуспокоенными, и иссякает (расширяющийся спред), когда они начинают бояться. … Поскольку два показателя сейчас движутся в ожидаемом направлении, разворот в третьем, ликвидности облигаций, должен вызвать медвежьи эффекты для широкого спектра финансовых активов:

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Недельный график немецкого DAX выглядит близким к вершине

https://ruh666.livejournal.com/1252521.html

Мы не писали о немецком индексе DAX с тех пор, как показали, как волновой анализ Эллиота помог нам предсказать как крах Covid-19, так и последующее ралли. Теперь, когда это ралли привело индекс к новым историческим максимумам, настало время взглянуть на него по-новому. Несмотря на то, что ВВП Германии в III квартале сократился больше, чем ожидалось, фондовый индекс страны, похоже, это не волнует. В данный момент он торгуется выше отметки 16 000, что совсем недалеко от июльского рекорда в 16 529. Что же делать инвесторам? Почему немецкие акции растут, в то время как крупнейшая экономика ЕС танцует на грани рецессии? Знает ли рынок что-то такое, чего не знаем мы? Или он просто отказывается принимать реальность и лишь откладывает неизбежное? К счастью, DAX, как правило, строго придерживается правил волнового принципа Эллиотта. Поэтому его недельный график может помочь нам ответить на поставленные выше вопросы.

Как видно, с момента создания индекса DAX в 1988 году в нем формировалась гигантская пятиволновая импульсная модель. Волны (I), (II) и (III) уже сформированы. Окончание волны (I) совпало с вершиной пузыря Dot-com в 2000 году. Затем волна (II) стерла 73% этих достижений, после чего быки перешли в волну (III). Волна (III) представляет собой самостоятельный импульс, обозначенный I-II-III-IV-V, где в рамках волны III можно увидеть две нижние степени тренда. Волна IV представляет собой расширяющуюся плоскую коррекцию A-B-C, волна C которой обозначает панику Covid-19 в марте 2020 года. Волна V в (III), по-видимому, завершилась на уровне 16 290 в ноябре 2021 года. Обратите внимание, что обе волны (I) и I в (III) были резко распроданы. Из принципа чередования следует, что волны IV в (III) и (IV), скорее всего, будут представлять собой некие боковые откаты. Волна IV в (III) уже обозначена как плоская, и если эти рассуждения верны, то можно ожидать аналогичной формы и в волне (IV). Таким образом, восстановление 2023 года должно быть частью трехволновой структуры в волне B в (IV). После ее завершения наступит время для еще одного заметного снижения в волне C в (IV), прежде чем модель сможет перейти к своей заключительной волне (V). Альтернативный расчет предполагает, что волна V в (III) все еще продолжается в виде конечной диагонали. К сожалению для "быков", это не сильно изменит негативный прогноз. В обоих случаях можно ожидать еще небольшого роста к отметке ~17 тыс., после чего последует снижение к поддержке в районе отметки 11 тыс. Кстати, немецкий DAX - не единственный крупный индекс фондового рынка, рисующий хрестоматийные волновые модели Эллиотта. В S&P 500 тоже все очень интересно.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Анализ золота (БЕСПЛАТНЫЙ отрывок из Elliott Wave Financial Forecast)

Ключевая информация о рынках США, экономике и недвижимости США из ноябрьского Global Market Perspective бесплатно

11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции

Бесплатный прогноз волн Эллиотта для одного из крупнейших рынков Европы от экспертов EWI по глобальному рынку (Брайан Уитмер и Мюррей Ганн)

Упражнение по Волнам Эллиотта от EWI

Как вы относитесь ко всей этой шумихе вокруг искусственного интеллекта? Специальный отчет, посвященный технологическим компаниям от EWI (всего за $7 вместо обычных $77)

Как построить надежный торговый план с использованием волн Эллиотта (бесплатное видео от старшего аналитика по валютным рынкам Майкла Мэддена)

Мюррей Ганн из EWI показал 30 с лишним графиков - многие из них строились десятилетиями. Видео "Пусть графики говорят сами" бесплатно

Бесплатный отчет "Ваши 5 лучших альтернатив банкам", выдержки из книги Роберта Пректера "Последний шанс победить крах"

Новый бесплатный аналитический отчёт Elliott Wave International "Как определить, насколько безопасен мой банк"

«Предупреждающие знаки на рынке недвижимости» и «Предупреждающие знаки банкинга»

Бесплатный вебинар Майкла Мэддена (как применять волны Эллиотта к торговле на FOREX)

Бесплатный отчёт "Цены на жилье: сколько у вас проблем? (глобальные тенденции в сфере недвижимости)"

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Бесплатное руководство "Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних"

Немецкий DAX возвращается на бычью территорию: продолжится ли история возвращения? (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/1064594.html

Положите это себе в трубку и курите — рыночный тренд не управляется «фундаментальными принципами». Итак, что им движет?

В конце октября канцлер Германии Олаф Шольц взорвал слух, объявив, что его страна станет одной из первых европейских стран, легализовавших каннабис в рекреационных целях. Что ж, судя по базовому индексу Германии DAX, фондовый рынок страны уже взлетел как воздушный змей. С минимума 28 сентября до 13 декабря DAX взлетел на необходимые 20%, чтобы соответствовать требованиям нового бычьего рынка. Странная вещь в росте DAX заключается в том, что он произошел на медвежьем «фундаментальном» фоне агрессивной денежно-кредитной политики в США, резкого роста цен на энергоносители, торгового конфликта в Великобритании и Европе и так далее. 14 ноября Yahoo Finance заметила несоответствие между фондовым рынком Германии и многочисленными экономическими ударами по нему: «[Бычий рост] происходит, несмотря на все более явные свидетельства того, что экономика Германии сползает в рецессию, при этом рентабельность бизнеса снижается, а доверие потребителей подрывается резким ростом цен на энергоносители в этом году». Как ни странно, это не первый раз, когда DAX бросает вызов своему «фундаментальному» сценарию. Если мы перемотаем ленту назад, то увидим, что в конце 2021 года аналогичная связь между новостями и ценой разъединилась. В то время индекс DAX вращался вокруг рекордных максимумов, и, по мнению основных экспертов, фондовый рынок Германии был готов продолжить свою рекордную полосу роста. 11 ноября прошлого года Goldman Sachs через MarketWatch задал тон «бычьему рынку «все еще дешевых» европейских акций в 2022 году». Европа» во главе с индексом DAX Германии, в том числе: Более высокие цены на товары, Незначительно более высокая доходность облигаций, которая повысит доходность банков и увеличит расходы на инфраструктуру, Увеличение доли Европы в более стабильных и динамично развивающихся компаниях. 1 декабря 2021 года агентство Reuters присоединилось к бычьему хору: «Неопределенность в отношении пандемии COVID-19 не помешает европейским акциям достичь рекордных максимумов в 2022 году, чему поспособствовует восстановление корпоративной прибыли, согласно опросу Reuters, в котором приняли участие 23 управляющих фондами, стратеги и брокеры». А 2 декабря 2021 года Bloomberg повторил: «Даже блокировки и омикрон не могут подорвать оптимизм стратегов в отношении того, что ралли европейского фондового рынка может продлиться и в следующем году». Тем не менее, несмотря на кажущийся зеленый свет для дальнейшего роста, DAX стал главным убийцей быков. Цены достигли пика 18 ноября прошлого года и провели львиную долю 2022 года, снижаясь. Итак, бычьи новости, но медвежье поведение рынка – и обратное этому сегодня: медвежьи новости, но бычье поведение цены. Хм? Теперь вот отрезвляющая мысль: что, если все это время «фундаментальные факторы» не были основным двигателем тенденций фондового рынка? На самом деле это не так. Психология инвесторов, которая разворачивается в виде волновых паттернов Эллиотта непосредственно на ценовых графиках, была. В свою очередь, мы возвращаемся к нашему European Financial Forecast за ноябрь 2021 года. Там мы показали этот график индекса DAX, который идентифицировал пятиволновое ралли нескольких степеней как завершенное на пике 18 ноября.

Месяцем позже, в European Financial Forecast за декабрь 2021 года, мы представили параллельное сравнение сегодняшнего DAX с проверенным барометром потребительского доверия GfK — и — DAX с GfK на пике 2007 года. Параллели были неоспоримы, как заявил EFF: «История рынка никогда не повторяется в точности, но сегодняшняя взаимосвязь между ценами на акции и доверием потребителей аналогична. После стабилизации в 2018 и 2019 годах доверие потребителей рухнуло вместе с акциями в феврале 2020 года, во время первоначальной вспышки COVID-19. Затем индикатор GfK вырос до вторичный, но более низкий пик в ноябре 2021 года, который, по-видимому, совпадает с концом волны V в индексе DAX».

«Суть в том, что сегодняшний потенциальный пик фондового рынка хорошо рифмуется с подтвержденным пиком фондового рынка, имевшим место в 2007 году. Если отношения сохранятся, DAX может потерять несколько… тысяч пунктов».

Действительно, несколько тысяч пунктов. С пика 18 ноября 2021 года в 16290 индекс DAX упал более чем на 4000 пунктов до минимума в 11885 28 сентября этого года. Что касается возвращения бычьего рынка с тех пор — наш октябрьский European Financial Forecast показал этот график DAX. Он представил альтернативную краткосрочную бычью разметку для волн A и B все еще разворачивающейся волны (2) с еще большим потенциалом роста.

European Financial Forecast за ноябрь 2022 года подтвердил конец волны B и начало волны C «снова вблизи максимума волны A».

Что касается того, сохранит ли DAX свое высокое значение, наш декабрьский европейский финансовый прогноз снова ставит индекс под призму волн Эллиотта. Мы определяем точный уровень цен, за которым «следим, как ястреб». Если этот ценовой уровень будет соблюдаться, следующее значительное движение DAX может привести к разнице в «тысячи пунктов».

перевод отсюда

Бесплатный вебинар Майкла Мэддена (как применять волны Эллиотта к торговле на FOREX)

Бесплатный отчёт "Цены на жилье: сколько у вас проблем? (глобальные тенденции в сфере недвижимости)"

4 коротких выдержки из августовского Global Market Perspective

Бесплатная Неделя обучения трейдеров (5 видеоуроков от Джеффри Кеннеди)

Global Market Perspective- 5 бесплатных выдержек

Часовой курс по свечному анализу от Джеффри Кеннеди (бесплатно по промо-коду RUH666)

28-минутное видео «Мировые риски и возможности с волнами Эллиотта»

Отчет из 5 выдержек из Global Market Perspective за март 2022 года с прогнозами для биткойна, нефти и акций бесплатно

Видеопрезентация Пректера по рынку нефти бесплатно (обычная стоимость 109 долларов США). Регистрация здесь

Вторгнется ли Россия в Украину? См. «Индикатор вторжения» фондового рынка

30-минутное интервью под названием «Дорожная карта инвестиций на 2022 год» с руководителем отдела глобальных исследований EWI Мюрреем Ганном. В нем вы найдете макро-обзор мировых рынков с точки зрения волн Эллиотта, который поможет вам разобраться в сегодняшних финансовых тенденциях, выявить новые возможности и защитить свои существующие инвестиции.

«Перелом на фондовом рынке: 5 исторических критериев, указывающих на ОДНО направление» (Независимо от того, настроены ли вы на повышение или понижение, EWI утверждает, что эти 5 ключевых индикаторов несут одно единственное сообщение для акций. Ознакомьтесь с подробностями в их бесплатном отчете)

Бесплатное видео Asian-Pacific Financial Forecast

5 уроков как предвидеть тенденции и развороты в криптовалюте, акциях, валютах, золоте, нефти

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Отсутствие реального стресса на рынке считается плохим предзнаменованием для акций

https://ruh666.livejournal.com/1013400.html

В то время как европейские акции распродавались с середины августа, не хватало одной вещи: беспокойства рынка в виде всплеска индикаторов волатильности. Индекс волатильности Euro Stoxx 50, также известный как V2X, остается ниже уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, и, учитывая, что ралли на бычьем рынке обычно следуют за периодом сильного стресса, это может быть тревожным признаком для фондовых быков. Это также указывает на возможности хеджирования, поскольку защита портфеля остается относительно дешевой. По мнению аналитиков Bank of America, в том числе Риддхи Прасада, владение волатильностью акций имеет смысл, учитывая «разрыв» с кредитными спредами, которые расширились, отражая растущий риск энергетического кризиса, инфляции и повышения процентных ставок, ведущих экономику к рецессии.

С точки зрения хеджирования, инвесторов привлекает индекс DAX, учитывая высокую подверженность Германии нехватке газа и 40-процентный вес ориентира в энергоемких секторах, таких как промышленность, автомобили и химическая промышленность. Патрик Бонуври, глава отдела торговли деривативами на европейские фондовые индексы в Optiver, говорит, что активность опционов на DAX указывает на наличие активного спроса на хеджирование риска длительного закрытия российского магистрального газопровода в Европу. «В частности, опционы DAX на один-три месяца со страйками примерно на 10% ниже текущих уровней торгуются вблизи исторических максимумов по сравнению с аналогичными опционами на индекс Euro Stoxx 50», — говорит Бонуври. По его словам, истечение срока действия сентябрьских опционов на следующей неделе может быть насыщенным событиями после некоторых значительных движений индексов в последнем квартале, что даст трейдерам больше возможностей для ребалансировки позиций и хеджирования.

Общее отношение к европейским акциям остается слабым, особенно с учетом множества предстоящих рисковых событий в сентябре, включая решение ЕЦБ по процентной ставке в четверг. «Это может оказаться затишьем перед бурей», — говорит технический аналитик ActivTrades Пьер Вейре. Этот прогноз поддержал главный рыночный стратег Zurich Insurance Гай Миллер, который говорит, что для акций было бы необычно достичь дна до того, как США официально войдут в рецессию. Он видит, что акции повторно тестируют минимумы середины июня, говоря, что «самая ожидаемая рецессия в США и Европе, которая у нас когда-либо была, не полностью отражается на рынках».

По словам Сэма Стовалла, главного инвестиционного стратега CFRA Research, рынки обычно достигают дна при «всплеске волатильности из-за панических продаж», чего до сих пор не было. «Если бы мы действительно получили всплеск, это добавило бы уверенности в завершение этого медвежьего рынка», — говорит он.

перевод отсюда

4 коротких выдержки из августовского Global Market Perspective

Бесплатная Неделя обучения трейдеров (5 видеоуроков от Джеффри Кеннеди)

Global Market Perspective- 5 бесплатных выдержек

Часовой курс по свечному анализу от Джеффри Кеннеди (бесплатно по промо-коду RUH666)

28-минутное видео «Мировые риски и возможности с волнами Эллиотта»

Отчет из 5 выдержек из Global Market Perspective за март 2022 года с прогнозами для биткойна, нефти и акций бесплатно

Видеопрезентация Пректера по рынку нефти бесплатно (обычная стоимость 109 долларов США). Регистрация здесь

Вторгнется ли Россия в Украину? См. «Индикатор вторжения» фондового рынка

30-минутное интервью под названием «Дорожная карта инвестиций на 2022 год» с руководителем отдела глобальных исследований EWI Мюрреем Ганном. В нем вы найдете макро-обзор мировых рынков с точки зрения волн Эллиотта, который поможет вам разобраться в сегодняшних финансовых тенденциях, выявить новые возможности и защитить свои существующие инвестиции.

«Перелом на фондовом рынке: 5 исторических критериев, указывающих на ОДНО направление» (Независимо от того, настроены ли вы на повышение или понижение, EWI утверждает, что эти 5 ключевых индикаторов несут одно единственное сообщение для акций. Ознакомьтесь с подробностями в их бесплатном отчете)

Бесплатное видео Asian-Pacific Financial Forecast

5 уроков как предвидеть тенденции и развороты в криптовалюте, акциях, валютах, золоте, нефти

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Немецкий DAX: «Что произойдет, когда остановится денежный насос ЕЦБ?» (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/796420.html

Вот что «ставит под угрозу всю финансовую систему»

У постоянных покупок облигаций и вливаний ликвидности ЕЦБ есть потенциальная обратная сторона. Как говорится в нашем майском Global Market Perspective: "ЕЦБ превратил сравнительно небольшую проблему нескольких банков с чрезмерной заемной средой в системную проблему, которая теперь ставит под угрозу всю финансовую систему". Также рассмотрите баланс ЕЦБ и основной фондовый индекс крупнейшей экономики Европы. Майский Global Market Perspective также показал этот график и сказал:

Этот график, сравнивающий номинальный DAX (верхний график) с DAX, разделенным на баланс ЕЦБ (нижний график), иллюстрирует действительно исторический характер вливаний ликвидности. После более или менее согласованной торговли на протяжении 2000-х годов графики разошлись в 2015 году, когда ЕЦБ включил денежный насос для борьбы с кризисом суверенного долга Европы. С тех пор номинальный DAX почти удвоился, в то время как DAX к активам ЕЦБ упал до более низкого минимума в 2021 году.

Если вы знакомы с основными принципами социономики, новой науки о социальном прогнозировании, вы знаете, что социальное настроение движет социальными действиями. Другими словами, сначала меняется настроение, а затем следуют такие события, как бычий или медвежий рынок акций, и другие последствия.

Что ж, сегодня социальные настроения настолько оптимистичны, что у нас есть заголовок от 20 апреля от Bloomberg: "Центральные банки будут вливать деньги в экономику, несмотря на резкое восстановление". Сюда входят ЕЦБ, Федеральная резервная система США, Банк Японии и 13 других учреждений. Однако история показывает, что социальное настроение не остается неизменным. Оно колеблется от крайнего оптимизма к крайнему пессимизму и обратно - неоднократно. И, как упоминалось ранее, оно меняет тенденцию само по себе, никакой «катализатор» не нужен.

Когда текущее оптимистическое настроение изменится на противоположное и начнется тенденция к пессимизму, ожидайте, что общественность потребует, чтобы ЕЦБ (и другие центральные банки) перекрыли кран. Социальные настроения также отражаются в виде волн Эллиотта на графиках цен основных фондовых индексов страны. Рост цен свидетельствует о позитивном настроении и наоборот. (Фондовый рынок, как правило, является лучшим барометром народного настроения, потому что инвесторы выражают свой бычий или медвежий настрой более или менее мгновенно через свои решения о покупке и продаже). Таким образом, сдвиг в сторону пессимизма совпадет с падением DAX, а также других фондовых рынков по всему миру.

перевод отсюда

Апрельский Elliott Wave Theorist Боба Пректера (3 рынка - акции, товары и процентные ставки) (бесплатно по промо-коду RUH666)

Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»

Наш редактор Crypto Pro Service показывает, что волны Эллиотта предсказывают для Dogecoin после его роста на 9250% с начала года.

Три видео о товарных рынках (хлопок, соя, нефть) - бесплатный доступ на elliottwave com

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Как этот показатель повторяет глобальный рынок 2007 года (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/714191.html

Новые рекорды финансового оптимизма устанавливаются в Европе и США.

Вы можете вспомнить рвение, с которым многие инвесторы охватили многие крупные мировые рынки в 2007 году - именно тогда, когда собирался развернуться большой медвежий рынок. Одним из таких рынков были акции Германии. Теперь, во второй половине 2020 года, инвесторы снова вскочили обеими ногами. Вот диаграмма и комментарии из нашей ноябрьской перспективы глобального рынка:

В октябре немецкое издание Welt опубликовало версию этого потрясающего графика, на котором показано поведение немецких инвесторов, которые вложили в фондовый рынок рекордную сумму в 23,9 млрд евро в первой половине 2020 года. Старый рекорд, который характеризовался сопоставимым покупательским интересом, восходит к последней крупной инвестиционной мании в 2007 году. Инвесторы вышли на рынок спустя много времени после того, как DAX достиг своих последних максимумов. Фактически, DAX достиг пика 13 июля 2007 года, а 12 декабря 2007 года цены достигли несколько более низкого пика контртренда. Другими словами, тогда в течение полных пяти месяцев царило самоуспокоение, поскольку инвесторы покупали акции, ошибочно полагая, что старый восходящий тренд сохранился.

Действительно, ошиблись. В период с 2007 по 2009 год DAX упал на 56% от пика к минимуму. Имейте в виду, что Европа - не единственный континент, где устанавливаются финансовые рекорды. Давайте пересечем Атлантику и посмотрим, что происходит с рынком IPO в США. Этот график и комментарии также взяты из ноябрьской перспективы глобального рынка:

Первоначальные публичные предложения лучили еще два важных месяца в сентябре и октябре. В октябре на рынок поступило 76 предложений, что превысило объем любого отдельного месяца 1999–2000 годов - период, который широко считается периодом величайшего бума IPO в истории. Этот график показывает новую крайность.

перевод отсюда

5 ярких видео, 5 дней бесплатно (7-11 декабря), 5 НОВЫХ криптовалютных возможностей на elliottwave com

Детально о биткойне (бесплатная аналитика от Crypto Pro Service)

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Страхи перед "новым февралем" охватывают рынок

https://ruh666.livejournal.com/698584.html

Настроение на рынке явно тревожное. Растут опасения, что риски, связанные с ужесточением ограничений в Европе и неопределенностью на выборах в США, будут расти как снежный ком, что приведет к обвалу акций в результате повторения февральских продаж. Сильный рост в начале октября сменился падением, и предыдущие победители, такие как акции технологических компаний, сигнализируют о сдвиге в настроениях. Stoxx 600 уже потерял 2,7% на этой неделе, и сегодня фьючерсы демонстрируют еще одно резкое падение. После нескольких месяцев безуспешных попыток рынок сейчас пошел вниз. Доля акций с сигналом на продажу MACD в этом месяце неуклонно растет и является максимальной с августа.

Вместо V-образного оживления экономики, на которое многие надеялись, последние месяцы года могут принести еще больше потрясений. Новые ограничения угрожают нарождающемуся восстановлению Европы, неопределенность в отношении выборов в США достигает апогея, а переговоры по финансовому стимулированию страны затягиваются. Между тем, продолжающийся сезон отчетности принес немного облегчения.

Впервые с июня в этом году технологии не являются ведущей отраслью в Европе. Хотя в последние недели сектор столкнулся с проблемами, мрачные перспективы SAP стали последним ударом, вызвавшим самый сильный спад в понедельник с марта. Все индикаторы сектора Stoxx 600 в 2020 году находятся в минусе, за исключением индекса товаров личной гигиены, аптек и продуктовых магазинов.

«Если эта ситуация сохранится, инвесторы, вероятно, увеличат свои торговые позиции в сторону безопасных гаваней, таких как иена, доллар или даже казначейские облигации, в то время как акции продолжат медвежью коррекцию», - говорит технический аналитик ActivTrades Пьер Вейре. Технически фьючерсы на Euro Stoxx 50 выглядят уязвимыми, поскольку тестируется низкая июньская поддержка.

Сезон отчетности даст ключ к разгадке корпоративного здоровья. Такие секторы, как технологический, несут на себе бремя высоких ожиданий и, следовательно, больший потенциал для разочарования, в то время как стоимостная часть рынка пока преуспела, чем ожидалось, с позитивными обновлениями от банков и акций энергетических компаний.

Немецкий индекс DAX, который на отскоке рынка опередил более широкий Stoxx 600 и даже американский S&P 500, потерпел крах в понедельник из-за краха в SAP, который имеет почти 10% вес в бенчмарке. «Инвесторов поймали не на той ноге, - говорит стратег Comdirect Bank Андреас Липков. По его словам, акции технологических компаний рассматривались как безопасная ставка, но теперь инвесторам и аналитикам необходимо скорректировать свои прогнозы.

«Распродажа выглядит как спад в циклическом ралли, вызванном событиями в Европе», - говорит количественный стратег Nomura Масанари Такада, отмечая, что «непрерывное ралли» циклических движений в США и Европе с конца июня, возможно, наконец выдохлось. Стратег говорит, что ралли может не возобновиться, если не будет катализатора в виде ускорения экономического роста.

Такада рассматривает недавний спад в настроениях как «возврат к реальности» после «чрезмерного оптимизма», вызванного падением индексов экономической неожиданности для основных экономик. По его словам, дополнительное давление продаж на циклические акции могло возникнуть из-за закрытия хедж-фондами своих длинных позиций по европейским акциям.

«В какой-то степени октябрь снова похож на февраль, поскольку стабильная картина роста может быть снова нарушена из-за мер изоляции», - говорит Флориан Иелпо, руководитель отдела макроэкономических исследований и управляющего портфелем нескольких активов Unigestion, повышая шансы «W» сценарий восстановления. По его словам, пока это ограничивается Европой, аналогичная ситуация, распространяющаяся на США, может изменить правила игры.

перевод отсюда

Трамп против Байдена: узнайте, что фондовый рынок говорит о гонке за Белый дом (бесплатный вэбинар)

Трамп против Байдена: кто победит в ноябре? Спросите у фондового рынка! Это исследование наших друзей из SI/EWI показывает, что фондовый рынок является более сильным индикатором переизбрания президента, чем экономика. Загрузите БЕСПЛАТНУЮ копию на SSRN.com

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Акции Германии: «… на грани очень резкого падения» (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/697125.html

Добрый день, Мюррей Ганн здесь, и я хотел бы поделиться с вами недавними изменениями в немецком индексе Dax.

Рекомендации Р.Н. Эллиотта в отношении его волнового принципа иногда могут дать нам сильное преимущество в ожидании следующего движения. Давайте посмотрим, как мы использовали рекомендации с большим эффектом. В 1930-е годы Р. Эллиотт обнаружил, что стадное поведение людей заставляет рынки проявлять определенные идентифицируемые и повторяющиеся модели. Важно отметить, что его эмпирическое исследование показало, что эти закономерности повторяются в каждом временном масштабе, и, таким образом, это позволяет предвидеть циклыи поведения толпы от краткосрочных до очень долгосрочных. Эллиотт отметил, что основной конструкцией бычьего фондового рынка был паттерн с 5 волнами вверх и 3 волнами вниз, и он записал правила формирования волн, которым подчиняется каждый вариант. Эти правила стали основой принципа волн Эллиотта. Но Эллиотт также отметил, что между волнами часто существуют определенные отношения, одна из которых заключается в том, что коррекция против более крупного тренда, обозначенная a-b-c, иногда заканчивается, когда волна c равна длине a. Он назвал это руководством по формированию волн, имея в виду, что он может дать аналитику ключ к разгадке при идентификации общей волновой структуры. То же верно и для коррекций медвежьего рынка. Волны с иногда равны длине волны а.

Это график фьючерса на немецкий индекс Dax, который мы показали в краткосрочном отчете по Европе от 14 октября. Мы отметили, что пятиволновое снижение закончилось 25 сентября, и что коррекционное повышение, обозначенное как a-b-c, могло закончиться 12 октября. Одним из аспектов, который дал нам убедительный признак того, что коррекция может закончиться, было то, что волна c достигла максимума почти на том же уровне, где она равнялась волне a. Как мы отметили в обновлении того дня, «если этот волновой счет верен, Dax может оказаться на грани очень резкого снижения».

После 14 октября Dax действительно резко снизился, упав более чем на 7% за следующие 9 торговых дней, и на данном этапе нельзя исключать дальнейшее резкое снижение. Вы можете быть уверены, что European Short-Term Update будет в курсе всех событий.

Как видите, правило равенства корректирующих волн иногда может быть очень действенным.

перевод отсюда

ПыСы. Я считаю, что сверху формируется не импульс вниз (i-ii-iii-...), а зигзаг.

Трамп против Байдена: кто победит в ноябре? Спросите у фондового рынка! Это исследование наших друзей из SI/EWI показывает, что фондовый рынок является более сильным индикатором переизбрания президента, чем экономика. Загрузите БЕСПЛАТНУЮ копию на SSRN.com

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

EuroSTOXX 50 и DAX (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/658617.html

Всё как с Глобальным фондовым индексом, либо импульс вниз заходной, либо С в плоской

взято из Бесплатной недели глобальных возможностей на elliottwave com 23–30 июля

ПыСы. Я придерживаюсь подсчёта, который здесь обозначен, как альтернативный. Разметка по S&P здесь.

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

DAX 30 вырос на 50% + за три месяца. Вот почему

https://ruh666.livejournal.com/633042.html

В прошлый раз, когда мы писали о немецком DAX 30, индекс находился в свободном падении. Это было 2 марта, и распродажа коронавируса была в самом разгаре. Цена падала. К счастью, анализ волн Эллиотта помог нам предвидеть крах, даже не принимая во внимание влияние COVID-19 на экономику. Погружение продолжалось еще пару недель, пока оно не коснулось 8256 16 марта. То, что последовало, вряд ли можно было предсказать, посмотрев информацию, доступную в новостях. Новые случаи заражения вирусом и смертность в Европе росли каждый день. Правительства вводили полную блокировку для целых районов. Предприятия закрывали свои двери и увольняли людей на неопределенный срок. Экономика была остановлена. Тем не менее, немецкий DAX 30 начал подниматься. На момент написания статьи, все еще очень далеко от нормализации. Ожидается, что во втором квартале ожидается наихудшее падение ВВП. Тем не менее, DAX достиг 12 913 на этой неделе, что на 56% выше дна марта. Хотя немецкий индекс не входит в число наших семи премиальных инструментов, у нас есть несколько клиентов, которые получают анализ DAX 30 по требованию. Ниже приведен график, который мы им отправили 23 марта. Это показывает, что игнорирование новостей часто может привести к лучшей прибыли на финансовых рынках.

За неделю до конца марта дневной график DAX 30 показал полную расширяющуюся плоскую коррекцию. Образец был обозначен A-B-C, где волны A и B были меньшими (a) - (b) - (c) зигзагами. Сбой коронавируса был настолько быстрым и резким, что его нельзя было расценивать как что-либо, кроме импульса в волне C. Согласно теории, когда коррекция завершена, более крупный тренд возобновляется. Поскольку DAX явно находился в восходящем тренде до показанной выше коррекции, имело смысл ожидать большей силы после него. Играть вверх в то время, когда казалось, что мир подходит к концу, было чрезвычайно трудно. Тем не менее, это именно то, что анализ предложил нам сделать. Таким образом, пока COVID-19 с каждым часом становилось все хуже и мировая экономика входила в состояние самоиндуцированной запятой, мы стали бычьими на DAX 30. На графике ниже показано, как ситуация развивалась в течение следующих двух с половиной месяцев.

Еще раз, рынок не следовал за новостями, он предвидел. В 2009 году он начал расти до окончания рецессии. Теперь не пришлось ждать, когда мир справится с кризисом COVID-19. Это оказалось в его самый темный час. Будет ли вторая волна вируса? Если да, насколько это будет плохо? Это оба вопроса, на которые мы не можем ответить. Мы не верим, что кто-либо в мире действительно может, включая доктора Фаучи. Хорошей новостью является то, что инвесторам не требуется докторская степень в области эпидемиологии, чтобы добиться успеха.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

«DAX упал на страхах Коронавируса». Всё не так просто

https://ruh666.livejournal.com/585522.html

Вспышка коронавируса является удобным объяснением всего, что связано с рынком в наши дни. По сообщениям СМИ, инвесторы по всему миру запаниковали на прошлой неделе, что вирус, унесший уже более 3000 жизней, станет пандемией. Основные фондовые индексы США за последние пять торговых дней потеряли примерно 14%. В Европе DAX 30 был одним из наиболее пострадавших. Немецкий эталонный индекс не входит в число наших семи премиальных инструментов. Однако мы по-прежнему отправляем анализы DAX 30 Elliott Wave нескольким клиентам, которые заказали его по требованию. Приведенный ниже график был частью анализа, который мы им направили перед открытием рынка в понедельник, 24 февраля.

Часовой график показывает полный пятиволновой импульс, обозначенный 1-2-3-4-5. Обычно трехволновая коррекция следует за каждым импульсом. Здесь, однако, мы думали, что этот паттерн был волной (c) более крупного (a) - (b) - (c) зигзага. Следовательно, вместо небольшого отката вниз к поддержке волны 4 около 12 900 мы ожидали чего-то гораздо большего. Другими словами, уже существовала медвежья установка волна Эллиотта, задолго до того, как СМИ начали рекламировать объяснение коронавирусом. Означает ли это, что акции будут снижаться со вспышкой или без нее? Мы никогда не узнаем наверняка. По нашему опыту, объяснения легко найти после факта. К счастью, предвидеть их можно при правильном анализе волн Эллиотта.

Движение было определенно быстрее, чем ожидалось, но в правильном направлении. На прошлой неделе DAX 30 упал до 11 724, потеряв при этом 13,7%. Коронавирус мог быть катализатором, но с точки зрения волны Эллиотта в любом случае должен был произойти спад. Инвесторы, которые ждали средств массовой информации, чтобы узнать, что происходит, неизбежно опаздывали с реакцией.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»