Нация Спекуляций

https://ruh666.livejournal.com/1754577.html

Американцы от природы склонны к риску. Эта черта характера восходит к основателям страны. Многие из наших предков решили покинуть свои родины и отправиться в Новый Свет. В поисках свободы, земли, пропитания и процветания эти первопроходцы заложили основу для смелой нации. В результате американцы всегда демонстрировали выдающиеся способности в предпринимательстве. Мы не боимся рисковать, начиная собственный бизнес. Это удивительно редкое явление во всем мире. Это одна из главных причин, почему наша страна так уникальна. Но сегодня нашей склонностью к риску злоупотребляют.

Азартные игры повсюду

В наши дни невозможно смотреть спортивные соревнования без неизбежной рекламы азартных игр. Телеведущие предлагают свои варианты ставок и рекламируют приложение спонсора для азартных игр. Ещё 10 лет назад об этом никто и не слышал. Но в 2018 году Верховный суд постановил, что федеральное правительство неправомерно запретило ставки на спорт. Остальное — история. На диаграмме ниже показан объем легальных ставок на спорт с 2018 года:

С 4,6 миллиарда долларов в 2018 году до 166 миллиардов долларов в 2025 году! Это пугающе оптимистичный график. Огромные деньги ежегодно утекают в никуда. Согласно  крупнейшему исследованию  онлайн-ставок на спорт, около 96% людей теряют деньги. Эти данные основаны на отслеживании цифровых платежей. Только 4% когда-либо выводили выигрыш. Шансы ужасающе малы. И самое безумное, что даже если вам удастся обмануть систему, приложения для азартных игр ограничат ваши ставки мизерными суммами. Это подстроено. Исследование также показало, что больше всего страдают люди с низким доходом. Они тратят больше своих доходов на азартные игры и теряют больше. Инвесторы все чаще используют экспресс-ставки в попытке сорвать большой куш. Можно поставить на исход более чем 10 различных событий и, в зависимости от их вероятности, выиграть в 100 раз больше своих денег. Но такие экспресс-ставки почти никогда не выигрывают. И казино зарабатывает на них гораздо больше денег. Сегодня слишком многие рассматривают экспресс-ставки как план выхода на пенсию. Существуют гораздо лучшие способы спекуляции, например, фондовый рынок. Но даже часть фондового рынка превратилась в казино.

И акции тоже

Компания Citadel Securities, возможно, вам неизвестна. Но она обрабатывает около 25% всех розничных сделок с акциями и опционами в США. И их последние данные шокируют. В феврале 2026 года 39% всего объема торгов опционами приходилось на контракты с «нулевым сроком истечения». Другими словами, опционы, срок действия которых истекает в один и тот же день. Мы называем их опционами «ODTE». Невероятно рискованные.

Это внутридневная торговля на стероидах. Обратите внимание, что в 2021 году объем сделок с нулевым сроком до закрытия составлял всего 12% от общего объема. Многие американцы испытывают трудности. Жилье недоступно, цены на продукты питания заоблачные, а рынок труда нестабилен. Поэтому они пытаются разбогатеть, используя опционы с нулевым сроком действия (0DTE). Для подавляющего большинства трейдеров эта стратегия закончится плачевно.

Рынки прогнозов – делайте ставки на что угодно

А теперь — следующий этап развития азартных игр. Рынки прогнозов. Название звучит солидно. Дорогая, я не играю в азартные игры. Я просто делаю прогноз. Разница невелика. На таких сайтах, как Kalshi и Polymarket, можно делать ставки практически на что угодно. Будет ли сегодня дождь в Нью-Йорке? Произнесет ли Трамп слово «Дамбократы» в своей сегодняшней речи? Повысит ли Федеральная резервная система процентные ставки на 0,25% в октябре? Кто победит в бою UFC? Вы даже можете сделать ставку на то, где состоится свадьба Тейлор Свифт. В Нью-Йорке или в Род-Айленде? Несколько смелых игроков говорят, что это будет в Пенсильвании (вероятность 3%, увеличьте свой выигрыш в 33 раза!).

Напряжение меня убивает… Естественно, на рынках прогнозов существует огромная проблема, связанная с инсайдерской торговлей. Кто-то из команды Тейлор Свифт, вероятно, знает, где состоится свадьба. Они могли бы сами сделать ставку, но тогда их могли бы поймать. Поэтому они могли бы сообщить об этом друзьям и разделить выигрыш. Инсайдерская торговля становится серьезной проблемой на рынках прогнозов. Мы уже видели, как американского солдата арестовали за ставку на отстранение Николаса Мадуро от власти в Венесуэле. Он выиграл 400 000 долларов, но был пойман.

Конечно, рынки прогнозов найдут и полезные применения. Но для большинства людей это всего лишь азартные игры под более замысловатым названием.

В чём же решение?

Ящик Пандоры открыт. Азартные игры стали неотъемлемой частью нашей культуры и экономики. Вряд ли это будет запрещено или ограничено в ближайшее время. На этом можно заработать слишком много денег. Но азартные игры истощают сбережения американцев. И мешают многим вкладывать свои деньги туда, куда им следует вкладываться, — на фондовый рынок или в малый бизнес. Поэтому мы должны призывать наших детей, внуков и друзей держаться подальше от азартных игр. В этом новом мире у многих людей развивается серьезная игровая зависимость. Многие стали рассматривать безрассудные спекуляции как единственный «выход». Это понятно, но такой подход почти никогда не срабатывает. Ставки на спорт — это не путь к богатству. Совсем наоборот. И хотя опционы с нулевым сроком действия и рынки прогнозов могут казаться более сложными, результат для большинства людей будет аналогичным. Вместо того чтобы вносить деньги в букмекерскую контору, людям следует открыть счет Roth IRA или делать взносы в пенсионный фонд 401k. Эти законные способы уклонения от налогов предлагают невероятные преимущества, и в долгосрочной перспективе вы заработаете деньги с помощью хорошо продуманного инвестиционного портфеля. В прошлом году объем ставок на спорт составил 166 миллиардов долларов. Общий объем инвестиций в пенсионные планы 401(k) в США составляет около 600 миллиардов долларов в год. И азартные игры растут гораздо быстрее. По сравнению со ставками на спорт, где выигрывают лишь 4%, выбор очевиден. Воспользуйтесь самой мощной силой во Вселенной: сложным процентом. И единственный способ сделать это с высокой вероятностью — это владеть качественными акциями. Обязательно откладывайте как можно больше средств на пенсионные счета. А если вы уже на пенсии, поощряйте своих детей/внуков делать то же самое. Сложный процент работает лучше всего, когда государство не постоянно забирает часть своих доходов.

перевод отсюда

ПыСы. С моей точки зрения, последнее сомнительно, ибо грядёт мощнейший кризис, по сравнкению с которым Великая Рецессия покажется семечками

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Цены на никель резко выросли на фоне сокращения добычи в Индонезии, что усилило опасения по поводу предложения

https://ruh666.livejournal.com/1733589.html

Цены на никель на Лондонской бирже металлов подскочили на 2,6% до 19 050 долларов за тонну после того, как Шанхайская биржа металлов сообщила, что более 15% мощностей по производству высококачественного никелевого чугуна в индустриальном парке Веда-Бэй в Индонезии будут подвергнуты плановому техническому обслуживанию в ближайшие месяцы, сообщает Bloomberg. Индустриальный парк Веда-Бэй в Индонезии является одним из важнейших центров переработки никеля в мире и обслуживает крупный кластер плавильных заводов, производящих никелевый чугун, ключевой компонент для производства нержавеющей стали.

Индонезия доминирует в мировом производстве никеля, произведя 2,6 миллиона метрических тонн никеля в 2025 году из общего мирового объема в 3,9 миллиона тонн, что составляет примерно две трети мировой добычи. Таким образом, ранее появившиеся сообщения от SMM о сокращении производства NPI на 10-15% в индустриальном парке Веда-Бэй в ближайшие месяцы, в дополнение к уже зафиксированному сокращению NPI в марте и апреле из-за снижения поставок руды и высоких затрат, легко вызвали опасения по поводу поставок на Лондонской бирже металлов (LME).

Никель — чрезвычайно ценный и важнейший промышленный металл в эпоху электрификации и строительства центров обработки данных:

Нержавеющая сталь, безусловно, является крупнейшим центром спроса, поскольку никель улучшает коррозионную стойкость, прочность и термостойкость.

Аккумуляторы для электромобилей и накопителей энергии, особенно литий-ионные батареи с высоким содержанием никеля, которые увеличивают плотность энергии и запас хода.

Аэрокосмические и военные суперсплавы, в том числе для лопаток турбин реактивных двигателей и высокотемпературных газовых турбин.

Промышленные сплавы, гальванические покрытия и катализаторы, используемые в машиностроении, химической промышленности и производстве коррозионностойкого оборудования.

Не стоит забывать, что цены на серную кислоту резко выросли на фоне перебоев в работе Ормузского пролива. Это промышленное химическое вещество используется в производстве никеля, особенно в индонезийской цепочке поставок никеля аккумуляторного качества.

Красная линия для фьючерсов на никель на Лондонской бирже металлов (LME) составляет 20 000 долларов.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

CME изучает возможность запуска первых в истории фьючерсных контрактов на редкоземельные элементы

https://ruh666.livejournal.com/1684016.html

По данным трех источников, знакомых с ситуацией, CME Group разрабатывает планы по созданию первого в истории фьючерсного контракта, привязанного к редкоземельным элементам. Это может предоставить правительствам, компаниям и кредиторам потенциальный инструмент для управления рисками на рынке, долгое время доминируемом Китаем, сообщает Reuters.

Предлагаемый контракт будет отслеживать неодим и празеодим (NdPr), которые обычно торгуются вместе и используются для производства постоянных магнитов, применяемых в электродвигателях, ветряных турбинах, беспилотных летательных аппаратах и ​​истребителях. Обсуждения продолжаются, окончательное решение еще не принято. Проблема ликвидности остается актуальной, поскольку объемы торговли редкоземельными элементами невелики по сравнению с большинством устоявшихся рынков металлов. Конкурирующая биржа Intercontinental Exchange также рассматривала возможность запуска производных инструментов на редкоземельные элементы, хотя, по словам двух источников, эти усилия находятся на более ранней стадии. CME отказалась от комментариев, а ICE не ответила на запросы о комментариях.

Агентство Reuters пишет, что нестабильные цены стали серьезным препятствием для западных проектов по добыче редкоземельных металлов, стремящихся получить финансирование. Банки с опаской относятся к поддержке новых рудников и перерабатывающих предприятий, поскольку у производителей отсутствуют надежные способы хеджирования от резких колебаний цен. Согласно данным Шанхайской биржи металлов, цены на NdPr в Китае в этом году выросли примерно на 40%, достигнув самых высоких уровней с середины 2022 года, после того как за 15 месяцев до мая 2023 года упали вдвое. В настоящее время эталонные цены устанавливаются в Китае и отражаются в оценках таких агентств, как Fastmarkets и Benchmark Mineral Intelligence. Китай контролирует около 90% поставок переработанных редкоземельных элементов, что осложняет усилия Запада по диверсификации источников поставок. Редкоземельные элементы — группа из 17 элементов, необходимых для электроники, оборонных систем и энергетического перехода, — стали стратегическим приоритетом. США недавно создали стратегический запас на сумму 12 миллиардов долларов и сформировали преференциальный торговый блок с союзниками, ориентированный на критически важные минералы. В июле прошлого года Вашингтон согласовал с компанией MP Materials многомиллиардный пакет, включающий 15% акций и минимальную цену, привязанную к NdPr. Фьючерсный контракт мог бы помочь как производителям, так и промышленным покупателям, включая производителей электромобилей, более эффективно управлять ценовыми рисками. «Это ключевой недостающий элемент головоломки для отрасли прямо сейчас», — сказал один из источников. Компания CME, уже активно работающая на фьючерсных рынках лития и кобальта, недавно сообщила о квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы Уолл-стрит, при этом средний дневной объем торгов вырос на 7,5% и достиг рекордных 27,4 миллиона контрактов.

перевод отсюда

ПыСы. ВОт скажи, американец, в чём сила? Президент твой думает, что в редкоземельных металлах...

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Переосмысление тюльпаномании, согласование австрийских точек зрения

https://ruh666.livejournal.com/1625423.html

Немногие исторические эпизоды так же сильно сказываются на массовом воображении о спекулятивном разгуле, как голландский тюльпановый пузырь 1630-х годов. Тюльпаномания стала синонимом иррационального оптимизма, предостережением, которое звучит всякий раз, когда цены на активы кажутся оторванными от реальности. Однако, как давно отмечали австрийские писатели, карикатурный образ трезвых голландских бюргеров, закладывающих свои поместья ради цветов, обманчив.

В рамках Института Мизеса были предложены две, по-видимому, противоположные интерпретации — Дугласа Френча и моя собственная, — и, как недавно выразился один из комментаторов в Твиттере, отвечая мне: «Интересно и, честно говоря, очень запутанно. У Дугласа Френча на mises.org есть обширные статьи о денежной экспансии и роли в этом голландского [sic] центрального банка, а вы утверждаете, что это миф. Не знаю, кому верить».

На самом деле, эти точки зрения не исключают друг друга, а дополняют друг друга. В совокупности они объясняют как долгосрочную популярность редких луковиц, так и кратковременный ажиотаж вокруг распространённых сортов.

Дуглас Френч: Денежный фон

Дуглас Френч рассматривает тюльпаноманию в контексте австрийского экономического цикла. По его мнению, цены на тюльпаны были результатом не просто иррациональных спекуляций, а денежных и финансовых искажений в Голландии XVII века.

Голландская республика в то время была торговым центром Европы, а Амстердам, в частности, был переполнен деньгами и кредитом. Банк Амстердама, вексельное обращение и обесценивание монет — всё это создавало обильную ликвидность. Френч утверждает, что эта экспансия способствовала не только росту цен на тюльпаны, но и более широкому росту инфляции активов, от недвижимости до произведений искусства.

В этом повествовании тюльпаномания становится ранним примером того же цикла подъёмов и спадов, вызванных кредитованием, который австрийцы наблюдали в последующие века. Стабильное удорожание редких луковиц, внезапный скачок цен в течение нескольких месяцев с конца 1635 по 1636 год и последовавший за этим обвал — всё это укладывается в схему кредитных искажений, кульминацией которых стала неизбежная коррекция.

Мой акцент: институциональные особенности

Я не согласен с этим, предостерегая от трактовки тюльпаномании как архетипического пузыря. Опираясь на недавние исследования, я подчеркиваю, что рынок тюльпанов формировался под влиянием специфических договорных отношений. Большинство сделок представляли собой форвардные продажи луковиц, ещё не выращенных в земле, и, поскольку форвардные продажи были незаконны, они осуществлялись вне легального рынка. Таким образом, они не только не имели юридической силы, но и были дешевы в заключении: для открытия контракта требовалось внести лишь небольшую часть от общей стоимости контракта.

Такая среда позволяла торговцам делать ставки на обычные луковицы, а не на дорогостоящие, цена которых неуклонно росла, практически без финансовых обязательств. По мере роста цен контракты пересматривались или отменялись, что означало, что лишь немногие позиции были полностью закрыты. Все участники этих «коллегий» были обязаны участвовать в торгах, и за очень короткий период времени — с декабря по февраль — цены в тавернах, где торговали этими новыми фьючерсными контрактами на обычные луковицы тюльпанов, взлетели. От нескольких пенни до сотен гульденов стоимость контрактов стремительно выросла. По мере того, как сумма денег, которую торговцы могли потерять, настроения изменились, и торговцы отказались от не имеющих юридической силы контрактов, что привело к быстрому падению цен.

Однако это имело ограниченное реальное экономическое влияние, и голландская экономика продолжала устойчиво расти практически до самой войны с Англией, которая в конечном итоге её уничтожила.

С этой точки зрения, тюльпаномания была не системным кредитным пузырём, а узким, институционально обусловленным явлением. Редкие луковицы, такие как Semper Augustus, стабильно росли в цене десятилетиями, как до, так и после, отражая реальный дефицит и спрос элиты, в то время как резкий скачок цен на обычные луковицы в 1635–1636 годах представлял собой иную картину, обусловленную скорее спекулятивными контрактами, чем устойчивой стоимостью.

Примирение двух взглядов...Читать далее...

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Компания EWI открывает доступ ко всей линейке профессиональных сервисов. Вы получите 7 дней бесплатного интенсивного освещения ведущих мировых рынков. Получите билет на День открытых дверей прямо сейчас!

Границы между мирами азартных игр и инвестиций размыты (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/1479627.html

Спортивные ставки взорвались, и в 2024 году общая сумма ставок составила 150 миллиардов долларов (Legal Sports Report). 2023 год стал для казино США «лучшим годом в истории» (AP). Конечно, это не похоже на представление ваших бабушек и дедушек об «инвестировании»! Это из нашего январского Elliott Wave Financial Forecast:

В прошлом месяце мы показали значительный рост совокупной общей стоимости чистых длинных фьючерсных позиций CBOE Small Traders. Общая стоимость продолжила расти, достигнув нового рекорда в 102,9 млрд долларов на неделе 17 декабря. Этот график показывает еще один показатель готовности мелких трейдеров вкладывать средства в акции: соотношение общих премий пут к общим премиям колл, выплачиваемым каждую неделю по 10 опционным контрактам или менее. Соотношение 0,32 на неделе 6 декабря и следующей неделе 12 декабря является самым низким с момента показания 0,29 на неделе 19 ноября 2021 года:

Если бы финансовые эксперты могли выбраться за пределы пузыря, они бы изумились тому, насколько полностью сформированы и в то же время несовершенны воображаемые миры розничной революции, криптовалют и акций. Как мы объясняли в прошлом месяце, текущий пиковый процесс настолько силен, что сумел размыть «границы между мирами азартных игр, инвестиций и спорта». В декабре слияние стало слишком явным, чтобы избежать обнаружения. На данный момент беспрецедентный социальный импульс делать большие ставки практически на все очевиден в этом выпуске Business Insider [заголовок] от 19 декабря: "Америка теперь одно большое казино. 2024 год стал годом, когда мы начали делать ставки на все". На спекулятивной арене толпа YOLO/FOMO/HODL/“to-the-moon” r/Reddit правит бал и во многих случаях неотличима от толпы ставок на спорт. Единственное отличие в том, что игроки на спорт обычно используют аналитический подход к своим выборам. Для многих инвесторов в акции вдумчивое суждение исчезло много лет назад.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Акции все еще слепы к рискам из-за оптимизма по поводу снижения ставок

https://ruh666.livejournal.com/1280281.html

В мире акций царит животный дух, поскольку чистая позиция в этом году растет. Но причина ожидания рынком скорого снижения процентных ставок - растущие риски финансовой нестабильности - также является причиной большей осторожности. Фондовые инвесторы уверенно начали 2024 год. Совокупное позиционирование спекулянтов по основным фондовым индексам США всего за несколько недель выросло с чисто коротких до чисто длинных позиций.

Общее число обусловлено чистым позиционированием по фьючерсам на Dow Jones и Nasdaq, которые находятся на самых высоких уровнях за последние два года. Чистая позиция по фьючерсам на S&P e-mini остается чистой короткой, но растет. Оптимизму на фондовом рынке способствовал декабрьский разворот ФРС, а также стремление рынка опередить центральный банк, добиваясь снижения ставки уже в марте.

Было выдвинуто несколько гипотез, таких как "голубиное" прочтение недавних экономических данных или значительное увеличение крутизны кривой доходности, что повлияло на ценообразование краткосрочных ставок. Но ни одна из них не является особенно убедительной. Тем не менее, через призму роста воспринимаемых рисков финансовой нестабильности, настаивать на снижении ставки имеет больше смысла. Однако в этом случае рвение к акциям может обернуться грубым пробуждением. Это особенно верно, если ФРС решительно откажется от мартовского снижения ставки, и финансовая нестабильность усилится, поскольку количественное ужесточение начнет кусаться сильнее, что приведет к потенциальным проблемам в финансировании. Акции в такой ситуации окажутся на зыбкой почве.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции

Европейские цены на природный газ ненадолго стали отрицательными из-за внезапной нехватки хранилищ

https://ruh666.livejournal.com/1035545.html

На прошлой неделе мы отметили странное развитие событий у побережья европейского континента, страдающего от нехватки энергии: около 35 газовозов простаивали у берегов Испании (страна, которая имеет шесть терминалов для импорта и регазификации СПГ и является крупнейшим импортером СПГ в ЕС).

Как пишет Reuters, скопление танкеров высветило проблему Европы с импортными мощностями СПГ, что побудило Германию срочно заключить сделку по строительству двух плавучих сооружений, чтобы она могла принимать СПГ напрямую: региону пришлось искать альтернативные источники, в том числе СПГ, но прибытие нескольких партий сверхохлажденного топлива выявило отсутствие в Европе мощностей по «регазификации», поскольку заводы, перерабатывающие жидкое топливо обратно в газ, работают на максимальном пределе. Если отставание не будет устранено в ближайшее время, эти суда могут начать искать альтернативные порты за пределами Европы для разгрузки своего груза. Между тем, у берегов Европы плавает больше СПГ, сообщает Reuters со ссылкой на другие источники, предполагая, что толпа из 35 танкеров у берегов Испании является лишь частью фактического скопления. «Уровни плавучих хранилищ при отгрузке СПГ всегда высоки: чуть более 2,5 млн тонн связаны с плавучими хранилищами», — сказал Рейтер исполнительный директор Flex LNG Management Ойстейн Каллеклев. Добавьте к эпическому нагромождению танкеров СПГ тот факт, что большинство хранилищ в Европе почти заполнены в преддверии зимы (по состоянию на воскресенье хранилища в ЕС были заполнены на 93,4%, а два крупнейших рынка континента, Германия и Италия, зафиксировали еще более высокие показатели), и соедините это с прогнозами погоды, предполагающими, что температура в континентальной Европе будет на 4-8 градусов по Цельсию выше, чем в среднем за сезон на этой неделе, что означает более низкий спрос, и результатом стало резкое падение европейских фьючерсов на природный газ. В какой-то момент утром месячные фьючерсы на голландские TTF, которые служат эталоном для северо-западной Европы, упали более чем на 10% до 101,39 евро за мегаватт-час, открывшись на новом четырехмесячном минимуме в 100 евро/МВтч. Но что более примечательно, так это то, что нехватка хранилищ — подобно тому, что произошло в апреле 2020 года, когда WTI ненадолго торговалась в минусе до -40 долларов, — вынудила ультракраткосрочные спотовые цены рухнуть, поскольку назначенная поставка (без места для хранения) заставляла буквально платили другим за то, чтобы у них не было газа!

И, конечно же, рано утром в понедельник контракт TTF «на следующий час» ненадолго упал до минус 15,78 евро, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений, поскольку природный газ просто некуда было припарковать.

Тем не менее, точно так же, как отрицательная цена WTI в апреле 2020 года была историческим исключением, поэтому не ожидайте, что сегодняшняя отрицательная цена газа «в следующий час» станет частым явлением, особенно с учетом того, что более традиционные (один месяц и т. д.) европейские зимние цены остаются очень высоки на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении судьбы европейского газа, потому что, хотя зимой 2022 года возможно удастся избежать наихудшего сценария (что опять же будет зависеть от того, насколько холодной будет предстоящая зима), зимой 2023 года будет возможно что угодно.

перевод отсюда

Бесплатный отчёт "Цены на жилье: сколько у вас проблем? (глобальные тенденции в сфере недвижимости)"

4 коротких выдержки из августовского Global Market Perspective

Бесплатная Неделя обучения трейдеров (5 видеоуроков от Джеффри Кеннеди)

Global Market Perspective- 5 бесплатных выдержек

Часовой курс по свечному анализу от Джеффри Кеннеди (бесплатно по промо-коду RUH666)

28-минутное видео «Мировые риски и возможности с волнами Эллиотта»

Отчет из 5 выдержек из Global Market Perspective за март 2022 года с прогнозами для биткойна, нефти и акций бесплатно

Видеопрезентация Пректера по рынку нефти бесплатно (обычная стоимость 109 долларов США). Регистрация здесь

Вторгнется ли Россия в Украину? См. «Индикатор вторжения» фондового рынка

30-минутное интервью под названием «Дорожная карта инвестиций на 2022 год» с руководителем отдела глобальных исследований EWI Мюрреем Ганном. В нем вы найдете макро-обзор мировых рынков с точки зрения волн Эллиотта, который поможет вам разобраться в сегодняшних финансовых тенденциях, выявить новые возможности и защитить свои существующие инвестиции.

«Перелом на фондовом рынке: 5 исторических критериев, указывающих на ОДНО направление» (Независимо от того, настроены ли вы на повышение или понижение, EWI утверждает, что эти 5 ключевых индикаторов несут одно единственное сообщение для акций. Ознакомьтесь с подробностями в их бесплатном отчете)

Бесплатное видео Asian-Pacific Financial Forecast

5 уроков как предвидеть тенденции и развороты в криптовалюте, акциях, валютах, золоте, нефти

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

CME Group опубликовала спецификацию фьючерсов на биткоин

https://ruh666.livejournal.com/234472.html

Согласно сайту биржи, один фьючерсный контракт будет содержать пять биткоинов, а расчеты после экспирации будут производиться, исходя из так называемой цены-ориентира (Bitcoin Reference Rate; BRR). Последняя представляет собой референсную ставку биткоина по отношению к доллару США, составляемую CME Group по данным криптобирж Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken.

Для этих контрактов CME установила следующие так называемые «планки» (Price Limits; лимиты колебания цены):

при изменении цены фьючерсного контракта с закрытия предыдущей сессии на 7% и 13% соответственно, торговля будет последовательно приостановлена на две минуты;

при аналогичном изменении цены на 20% торги будут полностью остановлены до соответствующего распоряжения.

Минимальное колебание цены (“тик”) установлено на уровне $5 за биткоин ($25 на контракт). Лимит контрактов (максимально допустимое число фьючерсных контрактов, которым может владеть одно лицо или группа связанных лиц) для спотовой позиции составляет 1000.

Прогнозирование сырьевых рынков: один паттерн волн Эллиотта за раз

https://ruh666.livejournal.com/229030.html


В 2012 году наш анализ показал медвежий тренд в ценах на пшеницу, прямо перед тем, как зерно начало свободное падение

Автор: Нико Исаак
16 октября 2017 г.

Великий американский философ Йоги Берра, возможно, говоря о бейсболе, заметил: «Я никогда не делаю предсказаний, особенно о будущем». Это высказывание подходит также для многих сырьевых инвесторов и трейдеров.

Как, скажите на милость, вы можете прогнозировать долгосрочную тенденцию рынка при таком большом количестве неизвестных? Что, если стихийное бедствие уничтожит большую часть мирового предложения или сельскохозяйственные культуры поразит губительное заболевание? Как насчёт забастовки рабочих, засухи, наводнения или появления какой-то более дешёвой альтернативы сдерживания спроса?

Ответ на этот вопрос — никак. Никто не может это сделать.

Но, по нашему мнению, вам это и не нужно. Как эллиоттчики, мы считаем, что новостные события являются, в лучшем случае, поддержкой, стимулирующей цены. Настоящей причиной, является психология инвесторов, которая разворачивается в виде паттернов волн Эллиотта непосредственно на ценовых графиках.

Возьмём, к примеру, четырёхлетний медвежий рынок пшеницы, который начался в 2012 году. В то время цены на пшеницу стремительно повышались до самого высокого уровня за четыре года на фоне того, что многие считали началом разрушительного мирового продовольственного кризиса.

Конечно, так это выглядело извне. В ценах на зерно был разрыв, и каждая внешняя точка на фундаментальном фоне пшеницы соединялась в прямую, жирную линию, указывающую вверх. На вершине списка:

• Запасы пшеницы находятся на многолетнем минимуме


• Спрос растёт


• Как пшеничный пояс США, так и российский черноморский регион страдают от худшей за десятилетия засухи. (В США это была самая сильная засуха с 1956 года).

Один из новостных источников писал в то время:

«Учитывая предстоящий долгий сезон и риск погодных катаклизмов, а также малое количество запасов, перспективы остаются бычьими. Риск повышения значителен». (30 марта 2012, «Bloomberg»)

Другой добавляет:

«Цена на хлеб взлетит выше облаков в условиях продовольственного кризиса, поскольку США страдают от худшей засухи за последние полвека». (10 сентября 2012, «This Is Money»)

И все же, в нашем «Monthly Commodity Junctures», вышедшем в декабре 2012, наш старший аналитик по сырьевым товарам Джеффри Кеннеди занял совершенно иную позицию относительно долгосрочного будущего пшеницы; а именно, медвежью.

Причина в том, что Джеффри смотрел дальше фундаментальных основ, на ценовой график рынка — где сформировался медвежий паттерн волн Эллиотта. В декабрьском выпуске «Monthly Commodity Junctures» в 2012 году, Джеффри предупредил, что цены на пшеницу будут «сокращены вдвое».

«Волновые паттерны в пшенице говорят о месячном снижении ниже 4 долларов за бушель — по общему признанию, амбициозный прогноз.

В начале 2013, будет показательным, если область 600–550 будет выступать в качестве сопротивления, а не поддержки. Одним из лучших способов подтвердить изменение тенденции на рынке является поиск переходов — мест, где поддержка становится сопротивлением или сопротивление начинает выступать в роли поддержки».

После этого прогноза цены на пшеницу упали более чем на 50%, в четырехлетнем медвежьем рынке. Когда все было сказано и сделано, свободное падение пшеницы закончилось в сентябре 2016 года на десятилетнем минимуме 3,86 долларов за бушель, целевой показатель «ниже 4 долларов за бушель», который волновой анализ помог выявить четыре года назад.

Катастрофический мировой продовольственный кризис, который должен был сопровождать продолжающееся ралли пшеницы, также не произошёл. В 2015 году цены на продовольственные товары упали до шестилетнего минимума.

Цены на пшеницу сегодня:



Волны Эллиотта не предупредят вас о каждом изгибе и повороте на рынке; ни один метод не идеален. Но, как вы видели из многих примеров, которые мы приводили на этих страницах, часто, когда основная масса смотрит в одну сторону, а волны Эллиотта указывают в противоположном направлении — волны в итоге, оказываются правы.

Оригинал: http://www.elliottwave.com/a.asp?url=http://www.elliottwave.com/Commodities/Predicting-Commodity-Markets-One-Elliott-Wave-Pattern-at-a-Time&cn=15et

Природный газ: когда пять волн вниз означают …. Повышение!

https://ruh666.livejournal.com/227876.html
Даже «беспорядочные» коррекции формируют паттерн



Автор: Вадим Похлёбкин
13 октября 2017 г.

Когда вы смотрите на долгосрочный график цен на природный газ, вы видите мало поводов для волнения. Сегодня цена на том же месте, где она была в октябре прошлого года. Или ноябре. Или феврале… июне… августе…

Иными словами, природный газ погряз в длительном боковом движении, причём цены находятся в постоянно сужающемся диапазоне — особенно в последние три - четыре месяца.

Независимо от вашего метода, трудно прогнозировать рынок, ограниченный диапазоном. Движения ограниченные диапазоном цен корректируются, и даже волновой анализ Эллиотта включает более десятка корректирующих паттернов и комбинаций.

Тем не менее, даже рыночные коррекции имеют внутренний порядок, несмотря на их «беспорядочный» внешний вид.

9 октября редактор нашего «Energy Pro Service» Стив Крейг рассмотрел поближе краткосрочный тренд в природном газе и увидел импульс волн Эллиотта небольшой степени в рамках корректирующего паттерна большей степени. Согласно модели волн Эллиотта, когда пять волн завершены, направление рынка меняется. Прогноз Стива? Вверх.

Опубликовано: 9 октября 2017 14:17 Природный газ немного понизился, и это должны быть последние судороги спада. … торговля выше 2.886 откроет возможность того, что дно установлено.

На графике видно, где оказались цены на природный газ через три дня:



Да, 12 октября в докладе Управления по информации в области энергетики США было отражено, что совокупные запасы отечественных поставок природного газа сейчас составляют 3,595 триллиона кубических футов, что на 153 миллиарда кубических футов меньше, чем год назад, и на 8 миллиардов кубических футов ниже пятилетнего среднего значения». («MarketWatch»)

Тем не менее, как это часто бывает, сначала появился паттерн на графике, а уже затем последовали новости о «бычьих» фундаментальных причинах.

Оригинал: http://www.elliottwave.com/a.asp?url=http://www.elliottwave.com/Energy/Natural-Gas-When-5-Waves-Down-Mean-Up&cn=15et