Уровень поддержки Фибоначчи подтолкнет акции Ferrari к новому рекорду (анализ волн Эллиотта)

https://ruh666.livejournal.com/1632974.html

При цене, в 40 раз превышающей форвардную прибыль, бренд Ferrari, пожалуй, самый дорогой автомобиль, отнюдь не дешев. Акции торгуются на несколько центов ниже 407 долларов за штуку, что на одну пятую ниже исторического максимума в 519 долларов, зафиксированного в июле. В нашей экономике, характеризующейся буквой «К», нет недостатка в состоятельных людях, готовых потратить миллион долларов на автомобиль. Это объясняет, почему аналитики, отслеживающие компанию, ожидают роста выручки ещё на 10% в 2026 году. Мы считаем, что это не единственное, что может помочь акциям восстановиться после недавнего падения.

На недельном графике Ferrari показан практически полный пятиволновой импульсный паттерн. Мы обозначили его I-II-III-IV-V, где пять подволн волны I обозначены как (1)-(2)-(3)-(4)-(5), а внутри волны III видны три более низких уровня тренда. Волна IV выглядит как простая коррекция abc-зигзаг, направленная вниз к уровню поддержки 38,2% по Фибоначчи, где обычно заканчивается четвёртая волна. Это подводит нас к волне V, которая является последним недостающим элементом пазла волн Эллиотта. Если этот подсчёт верен, то акциям Ferrari пора снова устремиться вверх в волне V к новому рекорду в диапазоне от 550 до 600 долларов. Однако вместо того, чтобы присоединиться к быкам в этой области, инвесторам стоит подумать о фиксации прибыли, поскольку за каждым импульсом следует трёхволновая коррекция. Учитывая завышенную оценку стоимости акций Ferrari, это может привести к их снижению вдвое и снижению до 300 долларов за акцию в ближайшие несколько лет.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Итоги недели 06.11.2025. Новый «Карибский кризис». Курс доллара и нефть

https://ruh666.livejournal.com/1632679.html

взято отсюда

Итоги недели с Рюхом

Рюхизм https://right-dexter.com/analytika/ryuhizm/

Правый фронт

https://right-dexter.com/

https://ruh666.livejournal.com/

https://t.me/ruh666_channel

https://twitter.com/ruh666

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой https://bingx.com/invite/USJK4R/

Донаты - https://boosty.to/ruh666/donate

Новая «угроза ядерной войны», «поляризация» и всё больше политиков, похожих на идиотов - приметы прближающегоя глобального кризиса

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/kHxjpiB8FD0

Boosty

И просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Мониторинг рецессий: может ли следующая быть не за горами?

https://ruh666.livejournal.com/1632459.html

Рецессии часто кажутся совершенно очевидными, если проанализировать их в ретроспективе. Легко откинуться назад, взглянуть на экран Bloomberg и заметить очевидную рецессию 2008 года или пузырь доткомов 2000 года.

Однако распознать, находится ли экономика на грани рецессии или уже находится в ней, значительно сложнее. Рецессии часто становятся очевидными только тогда, когда они уже в самом разгаре, и к тому времени мог быть нанесен значительный экономический ущерб. Например, во время Всемирного финансового кризиса (ВФК) многие считали крах Lehman Brothers в сентябре 2008 года и одновременный всплеск безработицы началом рецессии. Однако рецессия началась почти на год раньше, в четвертом квартале 2007 года. Это показывает, что к тому времени, когда большинство людей осознают рецессию, она, как правило, уже в самом разгаре. Кроме того, макроэкономические данные представляют собой еще одну проблему для раннего выявления рецессии, поскольку они, как правило, запаздывают и подвержены резким пересмотрам, изменяя воспринимаемое состояние экономики. Оглядываясь на ВФК, данные по рынку труда в начале 2008 года все еще демонстрировали картину положительного роста занятости, что свидетельствует об экономической устойчивости. Лишь после последующих пересмотров эти цифры были скорректированы с учётом отрицательного роста занятости, что обнажило реальные масштабы ухудшения экономической ситуации. Эта динамика показывает, почему рецессия кажется очевидной только после того, как уже нанесён значительный ущерб. Учитывая это, что мы можем сказать о текущем состоянии экономики США? Макроэкономические данные не рисуют мрачной картины: рынок труда выглядит устойчивым, а реальный рост — достойным. Кроме того, фондовые рынки находятся на исторических максимумах или близки к ним, а кредитные спреды остаются исторически низкими, что говорит о высокой уверенности инвесторов в устойчивости экономики. Но что, если это восприятие ошибочно? Что, если США находятся на грани рецессии или даже уже в ней? Как правило, рецессии провоцируются существенным замедлением денежных потоков. Когда ликвидности достаточно и денежные потоки движутся бесперебойно, как это было после пандемии COVID-19, экономика, как правило, переживает бум. И наоборот, когда денежные потоки останавливаются и меняют направление, экономическая активность замедляется, что в конечном итоге приводит к значительным потерям рабочих мест и дальнейшему замедлению экономического роста. Поэтому мониторинг денежных потоков имеет решающее значение для оценки будущей траектории развития экономики. На высоком уровне денежные потоки в первую очередь зависят от денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Во время пандемии COVID-19 обе политики носили экспансионистский характер, стимулируя последующий экономический бум. С тех пор денежно-кредитная политика стала более ограничительной, однако фискальное смягчение компенсировало этот сдвиг, продолжая поддерживать экономический рост. Однако сегодня мы сталкиваемся со сценарием, когда и денежно-кредитная, и налогово-бюджетная политика, по всей видимости, носят ограничительный характер, препятствуя притоку денег в экономику. В денежно-кредитной сфере коммерческие банки демонстрируют резкое снижение кредитной активности, в то время как Федеральная резервная система сокращает свой баланс и поддерживает относительно высокие процентные ставки. В фискальной сфере ситуация начала меняться при президенте Трампе, благодаря сокращениям и введению пошлин, которые, по всей видимости, всё чаще оплачиваются внутри страны, а не экспортёрами. Это ставит нас в совершенно иное положение по сравнению с эпохой постковидного бума. Сейчас денежные потоки замедляются и обращаются вспять. Хотя эта тенденция пока не очевидна в широко используемых макроэкономических данных, она начинает проявляться в традиционных индикаторах рецессии, на которые инвесторы исторически полагались. Ричард Вулноу недавно обсуждал "Доктор медь", давно используемый многими индикатор для оценки перспектив экономического роста. Развивая эту мысль, ниже представлен ряд других индикаторов, которые также указывают на столь же мрачные экономические перспективы.

В заключение, распознать рецессию после её начала зачастую очень просто, но распознать её, когда вы находитесь на грани или даже в самом разгаре, гораздо сложнее. Рецессии начинаются не с обвала рынка труда. Это лишь следствие рецессии, а не её причина. Они начинаются, когда деньги перестают поступать в экономику, что замедляет рост, снижает прибыль и приводит к увольнениям. После пандемии COVID-19 правительства и центральные банки вливали деньги в мировую экономику, способствуя её быстрому росту. Однако теперь и те, и другие ужесточают политику, затрудняя свободное движение денег, что вызывает серьёзную обеспокоенность в будущем. Некоторые индикаторы рецессии уже указывают на потенциальный спад в США, однако инвесторы, похоже, слишком оптимистичны, предполагая ничтожно малую вероятность надвигающейся рецессии. Я считаю, что это может быть ошибкой, и, учитывая текущую макроэкономическую ситуацию, нам следует быть осторожнее и начать обсуждать вероятность рецессии.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Доходность выросла, вероятность снижения ставки упала, когда опрос ISM Services показал опасения по поводу инфляции

https://ruh666.livejournal.com/1632084.html

После вчерашней неоднозначной картины в производственном секторе (индекс PMI вырос, индекс ISM снизился) аналитики ожидали, что оба индекса услуг сегодня утром покажут рост. Индекс деловой активности в сфере услуг PMI от S&P Global разочаровал, но все же вырос с 54,2 в сентябре до 54,8 (но это меньше ожиданий и ниже предварительного значения 55,2). Индекс деловой активности в секторе услуг PMI от ISM превзошел ожидания, поднявшись с 50,0 до 52,4, что значительно выше ожиданий в 50,8. И это происходит на фоне роста «жестких» данных (хотя, по общему признанию, они основаны на данных по жилью и рабочей силе, учитывая вакуум, образовавшийся после закрытия экономики).

Среди всех исследований PMI только ISM Manufacturing зафиксировал спад в месячном исчислении в октябре...

Под капотом цены взлетели до самого высокого уровня за три года, новые заказы росли самыми быстрыми темпами за год, а уровень занятости повысился (хотя и остался ниже 50)...

«Окончательные данные PMI за октябрь подтверждают признаки того, что экономика США вступила в четвертый квартал с сильной динамикой», — считает Крис Уильямсон, главный экономист S&P Global Market Intelligence. «Рост в обширной экономике услуг ускорился, сопровождаясь улучшением показателей в производственном секторе. В целом деловая активность растет темпами, сопоставимыми с ростом ВВП в годовом исчислении примерно на 2,5% после того, как в третьем квартале был зафиксирован аналогичный уверенный рост».

По словам Уильямсона, хотя движущей силой роста являются в основном секторы финансовых услуг и технологий, исследование также фиксирует признаки улучшения спроса со стороны потребителей. Однако рост цен имеет некоторые последствия. «Однако есть признаки того, что новый бизнес появляется за счет того, что поставщикам услуг приходится мириться с продолжающимся высоким ростом цен на ресурсы, чтобы оставаться конкурентоспособными. Потребители часто выступают против повышения цен, особенно на рынках, ориентированных на потребителей. Хотя с точки зрения инфляции это и хорошие новости, отсутствие возможности ценообразования указывает на слабый базовый спрос и более низкую прибыль». Ожидания бизнеса относительно предстоящего года также резко упали и сейчас находятся на одном из самых низких уровней за последние три года, поскольку, как отмечает Уильямсон, «признаки осторожности в расходах со стороны клиентов сопровождаются возросшей политической и экономической неопределенностью». Однако Уильямсон отмечает, что снижение процентных ставок помогло компенсировать некоторые негативные последствия для деловой уверенности, чему, вероятно, способствовало и снижение ставки FOMC в октябре. Доходность казначейских облигаций выросла (вероятно, из-за скачка инфляции), а вероятность снижения процентной ставки упала...

Надеемся, мы получим «жесткие» реальные данные (по заработной плате и ИПЦ), если правительство возобновит работу до следующего заседания FOMC, но на данный момент мы бы сказали, что эти данные не должны быть достаточно весомыми, чтобы оправдать отказ ФРС от курса на смягчение денежно-кредитной политики.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Дискуссия о совместимости либертарианства и политики

https://ruh666.livejournal.com/1631833.html

взято отсюда

Рюхизм https://right-dexter.com/analytika/ryuhizm/

Правый фронт

https://right-dexter.com/

https://ruh666.livejournal.com/

https://t.me/ruh666_channel

https://twitter.com/ruh666

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой https://bingx.com/invite/USJK4R/

Донаты - https://boosty.to/ruh666/donate

Алексей (Рюх), Либертарианец (Анкап-Агорист) - Считаю, что участие в политике убивает либертарианскую концепцию. Политическая деятельность разрушает либертарианство

Александр Гаевой, Либертарианец (Минархист), сторонник ЛПР - Считаю, что для Либертарианца в деле борьбы за свободу важно использовать разные инструменты, в том числе и участие в политике. Сам по мере возможностей участвую в политических кампаниях

https://youtu.be/tYkzGrbYALI

И просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Mag7 (Великолепная семёрка): первый сигнал на продажу за год

https://ruh666.livejournal.com/1631672.html

Нет, это не заметка «мы ненавидим ИИ». Это технический анализ рынка, который полностью параболичен. Впервые за год каждый индикатор, который мы отслеживаем в Mag7, горит красным, указывая на продажу. Индикаторы не обращают внимания на интерпретации. Это не фундаментальный хит. Это торговля деривативами, с основным акцентом на самоуспокоенность, которую мы наблюдаем на рынках опционов. Сделка с Mag7 стала самой популярной ставкой на планете, и в последний раз, когда настроения были столь однобокими, просадки были некомфортными. К сожалению, сигналы очевидны — время никогда не бывает точным, — но мы ставим на то, что это произойдет где-то между сегодняшним днем ​​и январем.

На этом графике показан Mag-7 в сравнении с S&P500. Суть в том, что превосходство было просто невероятным, и просадки действительно случаются. Мы не ждём события в стиле 22, но почему бы не сделать его как в середине 24 или начале 25?

Хедж-фонды очень оптимистично относятся к акциям Mag7

«Информационные технологии стали самым крупным сектором США по объёму чистых покупок на прошлой неделе. Условное покрытие коротких позиций в этом секторе достигло максимального значения за 4 месяца». (GS PB)

Этот график Deutsche Bank отслеживает общее положение в категории «Рост акций с большой капитализацией и технологический сектор». Оно не такое высокое, как в 2022 году, но всё же последний скачок (точка) приближает нас к многолетнему максимуму.

Объёмы колл-опционов MAG7 стремительно растут. Единственное опасение — это синдром упущенной выгоды (FOMO) в сторону роста.

В последние недели толпа была занята восстановлением перекоса вниз. Паника по поводу отсутствия хеджирования падения необоснованна.

Короткие позиции по NVDA стабильно снижаются. На графике показан процент акций в обращении.

Только один аналитик рекомендует продавать акции NVDA. Раньше на протяжении большей части ралли позиция не была столь экстремальной. Более того, средняя целевая цена теперь имеет потенциал роста более чем на 15% по сравнению с текущей ценой акций. Раньше на протяжении большей части ралли этого тоже не было. Аналитики отставали от графика. Теперь всё иначе. Все они поддались эйфории. Некоторые из самых влиятельных азиатских компаний действительно обошли NVDA. Сверху вниз: SK Hynix, Advantest, Samsung electronics, NVDA (% с начала года). Как это вписывается в «распродажный» нарратив? Именно в самый последний момент «бычьего» тренда периферийные вторичные производные сходят с ума, заставляя даже «ядро» выглядеть нормальным.

NVDA и BTC долгое время торговались в тесном тандеме. Движимы одной и той же рыночной психологией? Последний разрыв привлекает наше внимание.

Разрыв LQD и SPX на довольно краткосрочных уровнях (обратите внимание, что вчера LQD вышел из дивизиона, но за этим разрывом всё равно стоит следить). Распродажа LQD связана не с ослаблением кредита... это огромный объём предложения ИИ, который необходимо абсорбировать.

MAG проделал большой путь. Обратите внимание, что мы торгуемся вблизи верхней линии тренда. Минимумы канала и 50-дневная скользящая находятся гораздо ниже... не говоря уже о 200-дневной. На пике краха 2024 года MAG находилась примерно на 28% выше своей 200-дневной скользящей. Мы снова там.

С мая QQQ торгуется внутри идеального трендового канала. Мы вышли за пределы нижней части канала и 50-дневной скользящей. Откат на 5% — и мы всё ещё будем торговаться чуть выше 50-дневной скользящей. Один из способов сыграть на возможном снижении — использовать пут-спреды. На графике 2 показан пут-спред QQQ 620/590 от 26 января, около 4,6x максимума.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Золото только что изменило направление? (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/1631465.html

Начиная с 1980 года наш волновой анализ выявлял развороты на рынке золота, в том числе и те, которые все остальные полностью пропустили.

За последние два года золото демонстрировало значительные движения, и его волновая динамика очевидна. Почему? Потому что волны Эллиотта наиболее чётко видны, когда рынком овладевают эмоции: 29 сентября 2023 года, после 12 лет чистого бокового движения золота, наш финансовый прогноз на основе волн Эллиотта сфокусировал подписчиков на «приближающемся минимуме волны 2», что означало начало мощного ралли волны 3. 4 октября 2023 года наш краткосрочный обзор оповестил наших подписчиков о большой возможности. Статистика показала, что на тот момент 90% трейдеров были настроены по-медвежьи по отношению к золоту. Спустя два торговых дня (6 октября) золото достигло дна на уровне 1810,20 долл. США за унцию (базисный спот). На диаграмме показано время.

За последующие два года золото подорожало более чем вдвое.

Мы сохраняли терпеливый оптимизм в течение двух долгих лет до 17 октября 2025 года, когда в нашем краткосрочном обзоре было недвусмысленно заявлено: «Ралли золота находится в конце волны (3)».

Как вы можете видеть на графике в нижней части диаграммы, наше оповещение было прямо противоположно рекордному большинству в 95% быков по золоту. 20 октября 2025 года — в тот самый день, когда золото достигло исторического максимума в 4381 доллар — краткосрочный обзор предупреждал: «Развивающаяся модель находится на вершине или очень близка к ней... что означает надвигающийся спад». Сразу после этого дня золото упало на 11%, а серебро — на 15% — всего за 9 торговых дней. Это не везение, а результат тщательного анализа волн Эллиотта, который четко и уверенно фиксирует основные изменения цен на золото.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал